公司概况 - 公司为广西华原过滤系统股份有限公司，证券简称华原股份，代码838837[34] - 2001年7月25日成立，2012年12月27日股份公司成立[34] - 注册资本128,870,000元，法定代表人为邓福生[34] - 控股股东是广西玉柴机器集团有限公司，实控人是广西国资委[34] - 主办券商为国海证券，2016年8月31日挂牌[34] 业绩情况 - 2022年末资产总计620,830,371.68元，2021年末为628,212,542.97元，2020年末为569,606,650.90元[37] - 2022年营收504,572,454.36元，毛利率23.77%，净利润37,945,212.12元[37] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.45%、19.99%和22.31%，呈波动下降[16] - 2022年度归母净利润（扣非孰低）为3660.47万元[66] - 2022年度加权平均净资产收益率（扣非孰低）为10.62%[66] 股权结构 - 发行前控股股东玉柴集团直接持股比例为56.74%[21] - 广西国资委合计控制玉柴集团93.45%的股权[35] - 截至招股书签署日，华盛发展持股25.14%，中航资产持股5.03%[112][113] 发行信息 - 拟公开发行不超2000万股，行使超额配售选择权最高300万股，全额行使则发行2300万股[10] - 每股发行价3.93元，发行后总股本行使超额配售选择权前为14887万股，全额行使为15187万股[10] - 预计发行日期为2023年4月17日[10] - 战略配售发行数量为400.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%；占全额行使后本次发行总股数的17.39%[40] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为7860.00万元，全额行使为9039.00万元[41] 研发情况 - 开发出长寿命三级油水分离器等新产品并批量供货[51] - 报告期内完成研发项目49项，涉及1000多个产品型号，正在研发项目18项[56] - 截至2022年12月31日，已取得专利94项，另有29项正在申请[58] - 报告期内研发投入分别为1378.54万元、1580.03万元和1989.79万元，累计开展53项研发项目[60] 市场地位 - 2020年行业内产值超亿元企业中位列其中，内资滤清器企业主营业务收入排名第三[61] - 自2013年以来参与起草国家标准6项、机械行业标准24项，牵头起草9项[63] - 2021年国内多缸径柴油机行业中，主要发动机厂商客户合计占44.06%的市场份额[64] 关联交易 - 报告期内对关联方销售分别为21465.88万元、26538.56万元和26256.42万元，占当期营收比例分别为51.41%、51.60%和52.04%[15] - 报告期内对关联方采购金额合计分别为1493.13万元、1828.18万元和1769.48万元，占当期营业成本比例分别为4.91%、4.57%和4.60%[15] 未来展望 - 巩固行业地位，加大研发投入，提高运营效率，规范使用募集资金，完善利润分配政策[178][179]