发行相关 - 发行股数不超过2327.34万股，采用超额配售选择权发行股票数不超349.10万股，占发行后总股本的比例为25%[8][49] - 每股面值为人民币1.00元，发行底价为7.58元/股[8] - 本次发行尚需经北交所及中国证监会履行相应程序[48] - 发行前每股净资产为7.75元/股，净资产收益率为6.41%[51] - 本次公开发行股票拟募集资金40000万元，用于年产2万吨中粗结构高纯石墨项目和补充流动资金[99][100] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为55,628.41万元，较上年上升46.98%[27] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,066.22万元，较上年上涨25.69%[27] - 报告期内，发行人扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4611.26万元、3911.62万元、7213.14万元和3237.22万元[14] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13,528.46万元、13,984.97万元、14,564.90万元和14,344.05万元[20] - 报告期各期末银行借款余额分别为8,725.00万元、12,105.00万元、20,250.00万元和31,150.00万元，资产负债率呈上升趋势[21] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.42%、34.43%、37.07%和34.10%[23] 市场价格 - 2018年模压特种石墨市场价格约为35000元/吨，2019年最低约为22000元/吨，2022年市场平均价格最高可达36000元/吨左右[15] 股权结构 - 公司控股股东和实际控制人为李海航、邓达琴、李江标，分别直接持有宁新新材13.96%、12.05%和7.52%的股份[37][38] - 盛通合伙持有公司3.19%的股份，李海航、邓达琴、李江标与盛通合伙合计持有公司36.72%股份[38] 研发情况 - 报告期内，公司研发投入分别为897.24万元、913.15万元、1,549.36万元和878.08万元，研发投入占营业收入的比重为3.91%、3.80%、4.09%和4.17%[62] - 截至2022年6月30日，公司及子公司共有研发人员57名，占公司员工总数14.62%[62] - 公司在研项目涵盖材料性能提升、工艺和设备改进及新产品开发定制，多个项目有进展[72][73][74] 子公司情况 - 公司有3家控股子公司和1家参股公司[175] - 宁和达注册资本500万元，宁新新材持股60%，2022年6月30日总资产1.16亿元，净资产2742.21万元，净利润634.67万元[177][178] - 宁易邦注册资本500万元，宁新新材持股74%，2022年1 - 6月净利润 - 3.12万元[179]