公司基本信息 - 公司注册资本为100,996,443元，有限公司和股份公司成立于1994年6月30日[14] - 公司于2016年11月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自2019年5月以来一直位列创新层[50] 发行相关 - 拟公开发行股票不少于100万股且不超过2,956万股（未考虑超额配售选择权），采用超额配售选择权发行的股票不超过公开发行股票数量的15%，行使后发行数量不超3,400万股[16][17] - 每股发行价格为3.40元 - 13.60元，发行股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元[19][16] - 发行方式依定价方式而定，发行对象为合格投资者，承销方式为余额包销[19][20] - 2020年3月22日董事会、4月9日股东大会审议通过发行议案，9月18日明确发行方案[31][32] - 2021年1月4日董事会提请延长发行授权有效期至2021年12月31日，1月21日股东大会通过[33][35] 业绩数据 - 2018 - 2020年归属于母公司所有者的净利润分别为1650.11万元、3623.39万元、5288.95万元[39] - 2018 - 2020年扣除非经常性损益后的净利润分别为1679.04万元、3506.03万元、5150.73万元[39] - 2018 - 2020年公司营业收入分别为17,132.24万元、25,390.78万元和32,526.94万元，年均复合增长率为37.79%[75] 客户与成本 - 2018 - 2020年公司前五大客户销售收入占比分别为97.83%、96.58%、97.93%，客户集中度较高[71] - 2018 - 2020年直接材料占主营业务成本的比例分别为68.81%、70.76%、71.87%，主要原材料价格波动影响成本[73] - 2018 - 2020年公司对第一大客户潍柴控股旗下公司营业收入占比分别为69.77%、75.29%、77.33%，存在客户重大依赖风险[74] 研发与用工 - 2018 - 2020年公司研发费用分别为697.85万元、915.17万元、1,185.05万元，占当期营业收入的比例分别为4.07%、3.60%、3.64%[80] - 2018年末至2020年末，公司劳务派遣用工数量占用工总量的比例分别为59.26%、64.84%、10.90%，截至2021年2月28日降至9.32%[88] 募投项目 - 本次募投项目拟投资年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目及补充流动资金[92] 风险与荣誉 - 公司存在客户重大依赖、原材料价格波动、发行失败等风险[74][73][90] - 公司2018 - 2020年获陕西法士特集团公司优秀供应商等多项荣誉[101]