发行相关 - 本次发行股数未考虑超额配售选择权为2215万股，全额行使为2547.25万股，每股发行价10.5元[8] - 发行后总股本未行使超额配售为8858.24万股，全额行使为9190.49万股[8] - 发行股数占发行后总股本比例未考虑超额配售选择权为25.00%，全额行使为27.72%[49] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为2.33亿元，全额行使为2.67亿元[51] - 预计募集资金净额未考虑超额配售选择权为2.15亿元，全额行使为2.47亿元[51] 业绩数据 - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入7870.69万元，较2022年同期增长32.67%[26] - 2023年1 - 6月归属母公司股东净利润为957.16万元，较2022年同期增长249.93%[26] - 2022年营业收入2.01亿元，毛利率70.90%，净利润5185.48万元[43] - 2021 - 2022年公司扣非后净利润分别为5429.40万元和5041.50万元[79] 区域与业务收入占比 - 报告期内山东省及河北省贡献收入占主营业务收入比例分别为65.10%、70.71%和73.80%[10] - 报告期内资产管理数据治理和管理体系建设服务收入占主营业务收入比例分别为25.68%、30.13%和29.97%[12] 人员数据 - 报告期各期末公司聘用实习生数量分别为190人、309人和299人[14] - 2020年末和2021年末实习生毕业后留用率分别为44.74%、47.90%[14] - 截至2023年3月31日公司岗位实习学生人数占在岗职工总数8.58%[15] 应收账款数据 - 报告期各期末应收账款分别为4212.03万元、8649.94万元和14829.36万元[16] - 截至2023年5月31日，应收账款期后回款金额分别为3329.21万元、5304.39万元和2356.03万元[16] - 2023年1 - 5月应收账款回款提速，较同期增长35.01%[17] 技术与产品 - 截至2022年12月31日，公司已获得专利2项、软件著作权169项、软件产品证书6件[41] - 公司以SaaS运营服务模式开发了中小学资产管理系统和“国子云”平台[68][69] - 公司从2020年起立项开发多种资产管理专用物联网终端和设备[70] 募集资金项目 - 募集资金项目投资总额29180.00万元，拟募集资金投入20000.00万元[82] - 基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目投资19400.00万元，拟募资投入12980.00万元[82] 股权结构 - 韩承志直接持有公司50542831股股份，持股比例76.08%，合计控制公司91.35%的表决权[39] - 庞瑞英直接持股7.94%，通过国子学投资间接持股1.52%，直接及间接持股9.47%[142] 风险提示 - 本次募集资金投资项目存在无法按计划实施的风险[116] - 本次公开发行股票后公司将面临净资产收益率下降的风险[119] - 公司本次发行可能存在因认购不足而导致的发行失败风险[120] 其他 - 公司业务受预算和财务制度影响，收入呈季节性波动[89] - 公司主要产品为产品化软件，主要客户变动大[90] - 2022年7月公司定向发行股票，募集资金10000040元[131]