发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2215万股，全额行使不超过2547.25万股[9][35][50][139] - 每股发行价格不低于3.25元/股[9] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[30] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营收2353.92万元，较2022年同期增长34.87%[28] - 2023年1 - 3月归属母公司股东净利润 - 65.80万元，较2022年同期增长82.19%[28] - 2022年营收200538390.14元，毛利率70.90%，净利润51854833.49元[45] 区域收入 - 山东省及河北省收入占主营业务收入比例分别为65.10%、70.71%和73.80%，山东占比分别为51.60%、53.13%和43.34%[11][91] - 山东省和河北省2023年一季度一般公共预算收入较同期分别增长0.4%和4.7%[17] 应收账款 - 报告期各期末应收账款分别为4212.03万元、8649.94万元和14829.36万元，占流动资产比例分别为37.32%、53.17%和67.26%[17][101] - 2023年1 - 4月应收账款回款提速，较同期增长44.90%[18] - 截至2023年4月30日，应收账款期后回款金额分别为3325.08万元、5251.05万元和1940.13万元，回款比例分别为66.35%、53.17%和11.64%[17][101] 人员数据 - 报告期各期末实习生数量分别为190人、309人和299人，2020年末和2021年末留用率分别为44.74%、47.90%[15][97] - 截至2022年12月31日，软件研发人员204人，占员工总数27.87%[66] 研发投入 - 报告期内研发投入金额分别为1782.97万元、1956.57万元和2189.17万元，占营收比例分别为12.64%、10.41%和10.92%[47][66] 募集资金 - 本次发行新股扣除费用后拟募资35000万元，用于三个项目[79] 股权结构 - 本次发行前总股本66432400股，发行后不超过88582400股[139][140] - 发行前韩承志持股76.08%，发行后持股57.06%[140] 公司资质 - 公司是山东省大数据企业50强[75] - 通过CMMI L5软件开发成熟度模型评估[75] 技术研发 - 从2020年起立项开发物联网终端和设备[68] - 基于HTTP协议开发低成本强一致性解决方案[71] 风险提示 - 业务受数字政府及教育信息化等政策影响大[84] - 行政事业、教育领域未来竞争可能加剧[85] 公司治理 - 董事会设9名董事，其中3名独立董事，任期三年[173] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，任期3年[181] 历史融资 - 2022年7月定向发行股票，募资10000040元[124] 股权激励 - 2014 - 2019年通过国子学投资实施限制性股票激励[143] 业绩承诺 - 韩承志承诺2022 - 2024年度净利润分别不低于6300万元、7500万元、8800万元[159][160]