业绩审计 - 信永中和会计师事务所于2024年3月28日对山东钢铁公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] 资金占用与偿还 - 未来钢智慧供应链有限公司期初占用资金余额15,923.62万元，报告期占用累计发生金额56,997.81万元，报告期偿还累计63,921.50万元，期末占用资金余额9,000.0万元[12] 应收款项 - C钢铁集团银山型钢有限公司应收款项融资期初10.00万元，报告期偿还10.00万元[12] - C钢铁集团银山型钢有限公司应收账款期初962.53万元，报告期占用累计发生1,106,366.3万元，报告期偿还1,086,739.10万元，期末20,589.75万元[12] - 山东钢铁集团有限公司应收账款期初1,963.1万元，报告期占用3,683.1万元，偿还5,627.0万元，期末19.19万元[12] - 山东钢铁集团银山型钢有限公司应收账款期初608.82万元，报告期占用306,067.48万元，偿还322,979.7万元，期末150万元[12] 应付款项 - 山东钢铁集团有限公司应付账款期初3,253.87万元，报告期占用622,855.36万元，偿还629,976.88万元，期末6,132.35万元[12] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司应付账款期初11,755.17万元，报告期占用66,791.73万元，偿还78,546.9万元[12] 预付款项 - 山东钢铁集团淄博张钢有限公司预付款项期初2.43万元，报告期偿还2.43万元[12] - 合营企业新山钢(山东)钢板有限公司预付款项期初余额为2.36，报告期往来累计发生金额为8.24，报告期偿还累计发生额为20.60[14] 其他应收款 - 山东钢铁集团日照有限公司其他应收款期初49,900.0万元，报告期占用9.43万元，期末80,000.00万元[12] - 控股子公司钢铁集团日照有限公司其他应收款报告期往来累计发生金额（不含利息）为60,000.0，期末往来资金余额为60,000.0[14] - 控股子公司钢铁集团日照有限公司另一笔其他应收款期初往来资金余额为250,508.8，报告期往来累计发生金额（不含利息）为67,863.34，报告期偿还累计发生额为8,156.2，期末往来资金余额为240,215.9[14] - 联营企业照港山钢码头有限公司其他应收款报告期往来累计发生金额为36,574.32，报告期偿还累计发生额为30,361.02，期末往来资金余额为6,213.30[14] 其他 - 联营企业照港山钢码头有限公司应收账款期初余额为51.88，报告期往来累计发生金额为2,164.10，报告期偿还累计发生额为231.84，期末往来资金余额为84.14[14] - 重大影响的其他企业相关往来合计期初余额为1,763.30，报告期往来累计发生金额为44,754.86，报告期偿还累计发生额为38,814.8，期末往来资金余额为7,703.36[14] - 山东某公司向太公司提供服务相关往来期初余额为397,583.01，报告期往来累计发生金额为3,313,917.8，报告期偿还累计发生额为3,325,155.08，期末往来资金余额为86,345.8[14] - 公司提供金融服务，于2023年1月1日及2020年12月31日未发的余额分别为508,742.00万元、403,557.69万元[14] - 扫描市场相关提及金额为6000万元[18]