公司出资情况 - 财务公司注册资金30亿元人民币[2] - 山东钢铁集团有限公司出资203,947.54万元（含500万美元），占比67.9825%[2] - 山东钢铁股份有限公司出资78,052.46万元（含500万美元），占比26.0175%[3] - 山东金岭矿业股份有限公司出资18,000万元，占比6%[3] 业务要求 - 结算业务对账率需达100%[5] - 重要单证遗失应24小时内上报公司领导[6] 系统情况 - 财务公司资金管理信息系统有资金结算等多个模块[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产1472745.11万元，净资产395241.18万元[11] - 截至2024年6月30日，吸收成员单位存款余额1070666.59万元，营业收入17345.40万元，净利润6013.87万元[11] - 截至2024年6月30日，资本充足率为31.68%，高于要求的10.5%[12] - 截至2024年6月30日，流动性比例为87.55%，不低于要求的25%[12] - 截至2024年6月30日，实际贷款比例为64.65%，不高于要求[12] - 截至2024年6月30日，实际集团外负债总额与资本净额比例为0.40%，远低于资本净额[12] - 截至2024年6月30日，实际票据承兑余额比例为12.19%，不超过资产总额15%的要求[13] - 截至2024年6月30日，实际票据承兑余额与存放同业余额比例为45.02%，不高于存放同业余额3倍的要求[15] - 截至2024年6月30日，实际票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为50.49%，不高于资本净额[15] - 截至2024年6月30日，公司及所属单位贷款余额为零元，存款余额为414916.28万元[16] 风险情况 - 截至2024年6月30日，未发现财务公司在经营等方面存在重大缺陷或风险[18]