（一）存款业务。2023 年上半年，公司货币资金余额 1,513.48 亿元，其中存放财务公司和盛骏公司余额 632.79 亿元， 占比 41.81%；存放外部银行余额 880.69 亿元，占 58.19%。按照 内控制度有关规定，公司对存放于财务公司和盛骏公司的资金风 险进行了评估，认为在日常运行过程中，公司存放于财务公司、 盛骏公司存款主要用于保障流动性，均可全额提取使用，存款比 例合理。经董事会、股东大会审批的关联交易存款协议金额为日 - 1 - 存款最高限额 800 亿元，2023 年上半年公司日存款余额均控制 在审批额度以内。公司在财务公司和盛骏公司的存款业务，没有 影响公司正常生产经营安排。 关于中国石化与财务公司和盛骏公司 2023 年 上半年关联交易的风险持续评估报告 2023 年上半年，中国石油化工股份有限公司（简称"中国石 化"或"公司"）与中国石化财务有限责任公司（简称"财务公 司"）和中国石化盛骏国际投资有限公司（简称"盛骏公司"） 本着存取自由的原则，通过财务公司和盛骏公司办理存款、贷款、 授信及其他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团 有限公司（简称"中国石化集团公司"） ...