业绩总结 - 2023年度公司营业收入为243,388.09万元[6] - 2023年有线电视收视维护业务和信息业务收入为167,558.95万元，占营业收入的68.84%[6] - 公司2023年末流动资产合计84.98亿元，较上年末83.36亿元增长1.94%[1] - 公司2023年末非流动资产合计65.74亿元，较上年末68.90亿元下降4.59%[1] - 公司2023年末资产总计150.72亿元，较上年末152.25亿元下降1.01%[1] - 公司2023年末流动负债合计13.91亿元，较上年末12.61亿元增长10.34%[3] - 公司2023年末非流动负债合计9.46亿元，较上年末9.78亿元下降3.27%[3] - 公司2023年末负债合计23.37亿元，较上年末22.38亿元增长4.39%[3] - 公司2023年末所有者权益合计127.35亿元，较上年末129.87亿元下降1.94%[3] - 公司本期营业总收入为24.34亿元，上期为24.42亿元，略有下降[26] - 本期营业总成本为23.75亿元，上期为24.14亿元，有所减少[26] - 本期净利润为 - 1.72亿元，上期为3.32亿元，由盈转亏[26] - 母公司本期营业收入为20.41亿元，上期为20.04亿元，有所增长[28] - 母公司本期营业成本为18.61亿元，上期为18.77亿元，略有下降[28] - 母公司本期净利润为 - 1.50亿元，上期为3.50亿元，由盈转亏[28] - 公司本期基本每股收益为 - 0.1239元/股，上期为0.2385元/股[26] - 公司本期公允价值变动收益为 - 1.88亿元，上期为2.86亿元，大幅下降[26] - 公司本期投资收益为4197.11万元，上期为1.12亿元，有所减少[26] - 母公司本期对联营企业和合营企业的投资收益为1929.27万元，上期为486.69万元，增长明显[28] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司其他非流动金融资产期末余额为51,353.95万元[6] - 截止2023年12月31日，对非上市企业及影视剧投资的期末余额为24,513.05万元，占期末其他非流动金融资产余额的47.73%[7] - 公司期末货币资金为8,034,219,508.58元，上年年末为7,960,624,591.26元[16] - 公司期末应收票据为15,160,000.00元，上年年末为1,362,380.28元[16] - 公司期末应收账款为491,190,166.08元，上年年末为477,117,255.30元[16] - 公司期末存货为228,399,849.56元，上年年末为343,184,803.72元[16] - 公司期末流动资产合计为9,089,562,852.23元，上年年末为9,051,578,034.07元[16] - 公司期末应付账款为689,742,545.66元，上年年末为550,552,494.99元[18] - 公司期末合同负债为809,033,615.78元，上年年末为834,656,596.01元[18] - 公司期末流动负债合计为1,950,033,183.41元，上年年末为1,794,122,580.72元[18] - 公司期末负债合计为3,077,138,172.03元，上年年末为3,056,445,192.98元[18] - 公司期末资产总计为15,904,314,331.13元，上年年末为16,157,639,174.34元[16] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计识别的关键审计事项包括有线电视收看维护业务和信息业务收入确认[5] - 审计识别的关键审计事项包括其他非流动金融资产公允价值的确认[5] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为27.27亿元，上期为24.73亿元，增长10.23%[30] - 经营活动现金流出小计本期为19.79亿元，上期为19.19亿元，增长3.11%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.47亿元，上期为5.55亿元，增长34.76%[30] - 投资活动现金流入小计本期为14.62亿元，上期为12.47亿元，增长17.24%[30] - 投资活动现金流出小计本期为19.31亿元，上期为14.37亿元，增长34.36%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.68亿元，上期为 - 1.90亿元，亏损扩大146.39%[30] - 筹资活动现金流出小计本期为2.05亿元，上期为0.96亿元，增长113.30%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.05亿元，上期为 - 0.96亿元，亏损扩大113.30%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.74亿元，上期为2.69亿元，下降72.49%[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为80.34亿元，上期为79.60亿元，增长0.93%[30] 股本变动 - 2001年1月4日公开发行8,000万股，发行后股本27,000万股，注册资本27,000万元[42] - 2002年用资本公积每10股转增3股，共计转增8,100万股，转增后股本35,100万股，注册资本35,100万元[43] - 2005年按每10股转增6股实施资本公积金转增股本方案，共计转增210,880,916股[44] - 按每10股转增6股实施资本公积金转增股本方案，共计转增397,549,562股[45] - “歌华转债”累计1,248,609,000元转股，到期兑付本金1,391,000元，累计增加股本100,930,420股[45] - 2015年非公开发行股票223,425,858股，增加注册资本223,425,858元，变更后股本总额为1,391,777,884元[46] - 2020年12月21日，控股股东变更，广电股份受让265,635,026股（占总股本19.0860%），北广传媒持股降至255,217,966股（占总股本18.3376%）[46]