公司基本信息 - 公司注册资本为421,531,660元[18] - 截至2023年12月31日，东方集团持股20,280.78万股，占比48.11%，前十大股东合计持股22,567.77万股，占比53.53%[22] - 公司累计募集资金净额为66,402.26万元，其中1997年A股首发募集22,570.50万元，2019年配股募集43,831.76万元[23] 业绩数据 - 2023 - 2021年现金分红额分别为7,587.57万元、4,937.17万元、9,874.35万元，占净利润比率分别为36.65%、30.76%、15.14%，三年累计分红22,399.09万元，占年均可分配净利润比率为65.89%[25] - 2023 - 2021年归属于母公司所有者权益分别为233,266.87万元、216,566.19万元、210,534.66万元[28] - 2023 - 2021年营业收入分别为88,582.44万元、91,816.46万元、64,539.67万元[31] - 2023 - 2021年经营活动现金流量净额分别为17,556.54万元、18,666.29万元、25,188.05万元[32] - 2023 - 2021年资产负债率（合并）分别为33.51%、21.76%、29.40%[33] - 2023 - 2021年应收账款周转率分别为27.37次/年、27.46次/年、20.59次/年[33] - 2023 - 2021年存货周转率分别为1.65次/年、2.37次/年、1.33次/年[33] - 报告期内扣非归母净利润分别为11,558.61万元、13,492.34万元和14,975.71万元[84] 发行相关 - 光大证券担任浙江东日2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人[14] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者（含）[62] - 本次向特定对象发行股票数量不超过12645.94万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%[69] - 本次发行募集资金用于相关项目，补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[73] 风险提示 - 宏观经济波动影响公司日常经营[76] - 新型商业形态兴起和市场竞争激烈，公司面临市场竞争风险[77] - 公司存在依赖单一区域市场风险[78] - 经营商户利润减少会使公司运营管理费水平下降[80] - 募投项目实施存在土地获取、效益不达预期等风险[89][90][91][92][93] - 本次发行完成后股东即期回报有被摊薄风险[94] - 雪顶豆制品无偿使用房产若被收回存在无法正常生产经营风险[96][97] - 本次发行获批及时间不确定[98] - 本次发行存在不能足额募集资金风险[99] - 公司股票价格存在波动风险[100] 未来展望 - 国家出台系列政策支持农副产品批发交易市场建设和发展[102] - 公司衢州龙游浙西、山西临汾晋南、黑龙江哈尔滨中俄等域外市场相继运营[103] - 本次募集资金项目将建成信息数据等中心，支持域外市场数字化建设[105] 其他 - 公司持有温州银行7800万股股份，账面金额26459.36万元，占归属于母公司净资产的比例11.34%[66] - 公司向浙江盛农商业管理有限公司拆出资金140万元，占归属于母公司净资产的比例0.06%[66] - 临汾农都贷款64,000.00万元，浙江东日担保金额31,014.40万元[95] - 哈尔滨东稷贷款10,500.00万元，浙江东日担保金额10,500.00万元[95]