太原重工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依 法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，按照预先约定 - 1 - 的汇率，在一定期限内相互交换一组资金，达到规避汇率波动 风险的目的。 3.货币、利率互换等业务 随着太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公 司"）海外业务规模不断扩大，公司外币收付汇、外币存贷款金 额较大，汇率波动对公司经营成果的影响日益加大。为保证公 司持续稳健发展、加速公司与境外子公司经营管理及业务实现 融合及协同效应、规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇 率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，实现金融衍生品业 务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适 应，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展金融衍生品交易。 二、基本情况 （一）拟开展交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易工具及品种包 括但不限于以下类别： 1.外汇远期 与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远 期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率 波动的影响。 2.外汇掉期 货币互换业 ...