募集资金情况 - 2015年9月29日，公司非公开发行41,046,070股，发行价12.52元/股，募资总额513,896,796.40元，净额502,377,252.16元[1] - 2015 - 2023年度各年使用募集资金分别为155,016,482.59元、95,989,632.36元、57,198,274.13元、34,233,833.35元、48,861,522.03元、21,956,213.55元、72,409,807.54元、3,909,800.79元、3,797,900.52元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金493,373,466.86元，未使用余额29,125,689.28元[2][3] - 2023年募集资金总额为50237.73万元，本年度投入379.79万元，累计投入49337.35万元[28] 项目变更与终止 - 2016年将“药品自动化立体仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”[5] - 2019年将“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”中约12,055万元未使用资金变更投向[6] - 2021年终止部分研发项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[8] - 公司拟变更原非公开发行募集资金投资项目中部分未使用资金约12,055万元，占募集资金总额23.46%[31] - 公司决定终止部分研发项目，将剩余募集资金5,602万元及利息收入永久补充流动资金，占公司募集资金净额的11.15%[32] 现金管理 - 2016 - 2021年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度从16,000万元逐步调整至4,000万元[33][34] - 截至2023年12月31日，理财产品余额为0万元，本报告期使用闲置募集资金购买理财产品收益为0万元[20][34] 项目投入与效益 - 国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目承诺投资15610.00万元，调整后为3493.63万元，累计投入4515.88万元[28] - 原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目承诺投资4600.00万元，累计投入4649.68万元，本年度实现效益50.35万元[28] - 药品自动化立体仓库项目承诺投资3679.68万元，调整后为812.23万元，累计投入874.70万元，本年度实现效益1804.47万元[28] - 医药营销网络建设项目承诺投资6900.00万元，累计投入6981.05万元[28] - 医药研发中心项目承诺投资10600.00万元，累计投入11100.62万元[28] - 补充医药业务营运资金承诺投资10000.00万元，调整后为8848.05万元，累计投入8890.70万元[28] - 抗肿瘤1类新药YS001的研发项目承诺投资3500.00万元，本年度投入187.11万元，累计投入2540.87万元[29] - 西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目承诺投资1534.00万元，本年度投入148.53万元，累计投入929.89万元[29] 未来展望 - 未来三年公司规划的商业配送年销售收入不超过8亿元[39] 其他事项 - 2023年公司聘请中山证券担任保荐机构，承继东吴证券未完成的持续督导工作[9] - 2016 - 2018年公司多次注销募集资金专户[14] - 公司于2023年12月接受药品上市许可持有人GMP符合性检查，已完成整改，处于待审核评定阶段[40] - 利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目尚未达到预定可使用状态[40]