募投项目 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票，2024年2月6日律所出具相关法律意见书[1] - 2024年4月19日上海证券交易所出具审核问询函，律所补充核查并出具补充法律意见书[2] - 募投项目共7个，2个项目未取得土地使用权证但有国有建设用地划拨决定书[3] - 胡村水厂工程（一期）用地面积54,714平方米，预计2025年1月建成并办不动产权证书[3][5] - 永康市城市污水处理厂（五期）用地面积120,347平方米，正常建设中[7][9] 采购与销售 - 2024年1 - 3月向华东院采购工程安装、设计服务金额2,143.75万元，2023年度29,535.61万元，2022年度9,869.78万元[23] - 2024年1 - 3月材料销售及工程安装收入4780.61万元，2023年度3935.41万元[25] - 关联采购合同金额：福州江阴港城项目26503.08万元、常山华侨城项目15700.37万元等[25][26] - 关联销售合同金额：福州江阴港城项目3350.00万元，毛利率20.90%；常山华侨城项目3050.00万元，毛利率32.40%等[27][28] 资金与股权 - 截至2023年12月31日，中国水务货币资金和交易性金融资产合计账面余额超26亿元[36] - 中国水务最多认购本次发行规模5.81亿元的25%，即1.45亿元[37] - 截至2024年3月31日，中国水务直接持股33.55%，间接持股6.44%，合计持股39.99%[39] - 本次发行完成后，中国水务将合计持股36.53%[40] - 2023年12月22日，董事会审议通过募集资金规模75,180.75万元[43] - 2024年6月7日，董事会将募集资金规模调减至58,102.09万元[43] 股权收购 - 电建集团拟收购部分中国水务股权并控股，目的是做强做大水务业务[50] - 若交易完成，电建集团将控制中国水务51.42%股权，触发全面要约收购义务[52] - 2022年6月，电建集团与江阴钢管股权转让协议自动解除[52] - 2023年3月24日，电建集团与拓世诺金调整交易方案，放弃受托权利[53] - 调整后电建集团持股38.5%，水利部综合事业局合计持股28.17%，其他股东合计持股33.33%[55] 土地与房产 - 截至2024年3月31日，公司及其子公司有10宗无证土地，面积约278,971.27平方米[65][68] - 截至2024年3月31日，公司及其子公司有70处无证房屋，建筑面积约112,571.79平方米[69] - 永康市人民政府承诺确保永康水务取得南山水厂和污水厂土地使用权及地上建筑物[71] - 丽水市人民政府出资征收并平整土地后租赁给丽水供排水使用[71] 诉讼与处罚 - 报告期内公司及其子公司作为被告且涉案金额1000万元以上未了结诉讼1项，宁波市政诉兰溪水务案，请求支付工程款等约2654.71万元[73] - 2024年4月1日兰溪法院判决兰溪水务支付工程款1871.50万元及逾期付款利息，公司已上诉，二审未开庭[75] - 截至2024年4月12日，公司按7000万元确认工程造价，计提预计负债79.65万元[78] - 报告期内公司及子公司受1万元以上行政处罚共5项[82] - 公司已就行政处罚整改完毕[82]