财务数据 - 截至2024年3月末，公司有息债务余额225,540.09万元，短期借款87,783.23万元，一年内到期非流动负债11,281.69万元[15] - 报告期内，公司计入当期损益政府补助分别为4,798.18万元、5,513.24万元、5,652.53万元及1,188.56万元，占利润总额比重分别为17.48%、17.55%、15.71%及17.67%[16] - 2024年1 - 3月，公司扣非前归母净利润3,034.85万元，同比下滑49.33%；扣非后归母净利润2,308.61万元，同比下滑50.99%[21] - 2024年1 - 3月，投资收益及资产处置收益变动合计减少当期营业利润2,949.56万元[21] - 2021 - 2023年末公司资产负债率分别为58.06%、58.56%和60.39%，呈逐年上升趋势[143] 股权结构 - 截至2024年3月31日，无限售条件流通股份为352,995,758股，占比100%[33] - 截至2024年3月31日，中国水务持股118,436,629股，占比33.55%；浙江省新能源投资集团股份有限公司持股68,672,472股，占比19.45%；钱江硅谷控股有限责任公司持股22,729,832股，占比6.44%；浙江省水电实业有限公司持股16,077,044股，占比4.55%[34] - 截至本募集说明书签署日，中国水务合计持有公司141,166,461股股份，占比39.99%[36] 募集资金 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额拟不超过58,102.09万元，发行数量不超过105,898,727股，中国水务拟认购25.00%[154][158][196] - 募集资金拟投向7个项目，总投资规模178,849.79万元，拟使用募集资金金额58,102.09万元[158][197] 业务情况 - 公司主营业务为自来水生产供应、污水处理和市政自来水管道安装，在浙江省舟山、丽水等地区拥有供水厂网一体化项目，占浙江省供水市场份额约10%[75][77] - 2021 - 2023年，兰溪水务营业收入分别为16918.75万元、20684.48万元、21610.19万元；永康水务营业收入分别为22586.02万元、24971.45万元、27145.74万元[124] 未来展望 - “十四五”期间公司目标是成为水务现代化标杆引领企业，拟新增水处理规模200万吨，系统构建“四项体系”，实现浙江省全覆盖[84] - 公司将打造再生水、直饮水等八大细分产品，构建涵盖六大核心环节的产业链[85] - 公司将强化供水业务核心竞争力，拓展城乡供水一体化等多项业务，抓住浙江水网建设机遇，拓展相关业务，推进供排水一体化和厂网一体化业务等[87][88][90] - 固废处理业务是公司业务结构优化升级重点方向，应聚焦城市运营布局“无废城市”区域[91] - 公司将加大直饮水业务资源投入，培育技术能力并设计商业模式[92] 项目中标 - 2024年5月28日公司中标文成县单村水站提升改造成套设备集成供应商采购项目，中标报价1618.06万元[118]