募集资金 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额拟不超过58,102.09万元[2] - 各项目拟使用募集资金总额为58,102.09万元[4] 项目投资与规模 - 胡村水厂工程（一期）项目总投资44,269.24万元，拟用募集资金15,000.00万元，一期规模20万m³/d[3][4] - 岱山县岱北水厂工程项目总投资18,999.96万元，拟用募集资金8,500.00万元，建设规模为新建4万m³/d净水厂及铺设DN800清水管线等[4][14] - 兰溪市登胜水厂工程项目计划总投资17788.93万元，拟用募集资金10100.00万元，建成后工业水厂将由现状3万m³/d扩容至8万m³/d[24][29] - 福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程建设规模为6万m³/d，一期为4万m³/d，二期为2万m³/d，一期计划总投资31544.67万元，拟用募集资金8700.00万元[33][38] - 常山华侨城污水处理厂总用地63.2亩，一期规模1万m³/d，拟新建二期规模2万m³/d，项目计划总投资24820.76万元，拟用募集资金4100万元[43][48] - 永康市城市污水处理厂扩建（五期）项目设计规模4万吨/日，建成后总处理能力达20万吨/日，计划总投资31972.21万元，拟用募集资金8902.09万元[53][57] - 平湖市独山港区工业水厂现状一期规模4.9万吨/日，二期规模5万吨/日，三期设计规模5万吨/日，建成后总规模14.9万吨/日[62] - 项目计划总投资9454.02万元，拟用募集资金2800万元[68] 项目收益 - 胡村水厂工程（一期）预计内部收益率为6.18%[12] - 岱山县岱北水厂工程项目预计内部收益率为6.45%[22] - 兰溪市登胜水厂工程项目预计内部收益率为6.03%[30] - 福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）预计内部收益率为4.80%[40] - 常山华侨城污水处理厂预计内部收益率6.07%[51] - 永康市城市污水处理厂扩建（五期）项目预计内部收益率6.43%[59] - 预计投资项目内部收益率为6.06%[70] 市场数据 - 2018年以来岱山县日供水量普遍达4.5万吨左右，夏季高峰期超5.74万吨[15] - 岱山县现有小高亭水厂供水能力为5万吨/日，长期满负荷生产[16] - 福州江阴港城经济区现有污水处理厂规模4万m³/d，现状进厂水量高峰期达4.61万m³/d[35] - 永康市城市污水处理厂2023年上半年日均处理水量15.26万吨/日，6月平均日处理量17.11万吨/日，最高日处理量18.70万吨/日[54] 项目进展 - 兰溪市登胜水厂工程项目已取得项目核准批复、环境影响登记表备案受理书和国有土地使用权证[31][32] - 福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）已取得项目建议书暨可行性研究报告批复、环境影响报告书批复意见和国有土地使用权证[42] - 常山华侨城污水处理厂项目已取得可行性研究报告批复、环境影响报告书批复和国有土地使用权证[52] - 永康市城市污水处理厂扩建（五期）项目已取得项目核准批复和环境影响报告表审查意见[61] - 项目已取得平湖市发展和改革局工程核准批复、嘉兴市生态环境局环评审查意见和国有土地使用权证[71][72] 未来展望 - 项目实施是深入优化水资源配置、推行“优水优用”供水理念的需要[63] - 项目实施是完善市政基础设施、满足城市工业发展的需要[64] - 项目实施是为企业减负、优化营商环境、增加投资吸引力的需要[66] - 项目符合国家及地方政策，具备工程建设要素条件，建设可行[67] - 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略，有良好前景和效益[73] - 本次发行将优化公司资本结构，降低财务风险及资金成本[73]