股价与上市风险 - 2024年6月20日广汇汽车收盘价0.98元/股，首次低于1元，连续20日低于1元或被上交所终止上市[6] 股权交易 - 2024年7月11日广汇集团与金正科技签署框架协议，12月19日后转让24.5%股份（2,030,939,439股），公司控制权可能变更[8] - 2024年7月11日，金正科技划转1亿元意向金[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司短期借款余额336.59亿元、一年内到期非流动负债79.41亿元，流动资产682.91亿元，流动比率1.12[10] - 2020年8月18日广汇汽车发行337,000.00万元可转换公司债券，期限6年，各年债券利率不同[12] 公司信息 - 广汇集团注册资本517,144.801万元，成立于1994年10月11日[16] - 金正科技注册资本11,000万元，成立于2008年4月21日[16] - 金正集团2021年资产规模突破260亿元，年营业收入突破300亿元[18] 协议条款 - 乙方2024年7月20日前支付1亿元意向金，股权交割时转为交易价款[21] - 双方争取具备条件5个工作日内完成股权变更，甲方2024年12月25日前完成24.5%股份变更[23] - 乙方支付5.4亿元后10日内，甲方将拟转让股份表决权委托给乙方[25] 债券相关 - 本次股权转让预计对“广汇转债”还本付息无重大不利影响[33] - 中信证券为“广汇转债”受托管理人，将密切关注相关事项[34]