业绩情况 - 2024年一季度公司收入和盈利均同比下滑，后续经营面临较大业绩回升压力[19] - 2024年上半年公司预计净利润为负，归属于上市公司股东的净利润为 -6.9918亿元到 -5.8265亿元，扣非后为 -8.7211亿元到 -7.5558亿元[11] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司短期借款余额336.59亿元、一年内到期的非流动负债79.41亿元，流动资产682.91亿元，流动比率1.12[10] - 2020年8月18日公司公开发行3370万张可转换公司债券，发行总额33.7亿元，期限6年，债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[14] 信用评级 - 联合资信将公司主体及“广汇转债”信用等级下调至“AA”，评级展望为“负面”[17][25] - 大公国际将公司主体信用等级下调至“AA”，评级展望为“负面”[20][25] - 公司基础信用等级由上次评级的aa - 变动至本次评级的a +[22] 股权变动 - 2024年7月11日控股股东拟在12月19日后转让24.5%股份（20.30939439亿股）给金正科技，控制权可能变更[9] 退市风险 - 2024年6月20日公司收盘价首次低于1元，截至7月17日已连续20个交易日低于1元，可能被上交所终止上市[6] - 公司股票触及交易类退市指标且已停牌，存在被终止上市风险，对融资渠道有较大负面影响[20] 债券决策 - 2024年7月17日公司董事会通过不向下修正“广汇转债”转股价格的议案[24] - 公司不向下修正“广汇转债”转股价格符合相关约定，不会对偿付本期债券造成直接重大不利影响[26] - 中信证券作为“广汇转债”受托管理人，将密切关注公司债券本息偿付情况[27]