业绩与财务状况 - 公司净利润连续多年为负，面临流动性资金紧缺、大量债务无法偿还及退市风险[9] - 截至评估基准日（2023年4月13日），公司总资产账面价值93,815.54万元，评估价值1,105.54万元，清算价值1,059.99万元[23] - 截至2023年12月11日，158家债权人申报普通债权，金额共计1,555,285,719.64元[25] - 截至2023年12月11日，已审查确认债权总额1,432,484,655.44元，暂缓确认债权3家，金额95,185,908.34元，不予确认债权金额16,398,308.80元[26] - 模拟破产清算状态下，评估有效资产1,059.99万元，普通债权实际清偿率0%，共益债务、破产费用清偿率88.33%[32] 重整进程 - 2023年4月7日，公司收到破产重整及预重整申请通知；4月13日，法院决定预重整；11月10日，法院裁定受理重整[9] - 2023年9月12日确定重整投资人[19][20] - 普通债权组出席会议过半数债权人同意且代表债权额占该组债权总额三分之二以上，通过重整计划草案[68] - 出资人组经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，通过出资人权益调整方案[69] - 重整计划草案表决通过且获沈阳中院裁定批准后生效，否则公司将被宣告破产[70][71][73] 股本与股权 - 公司成立于1999年，注册资本23,157.4918万人民币，截至2023年9月30日，总股本231,574,918股[16] - 截至2023年9月30日，无 限售条件流通股177,472,546股，有限售条件股份54,102,372股，股东总数5,245户[18] - 前十大股东合计持股149,138,742股，占比64.40%，控股股东深圳领先半导体持股53,436,000股，占比23.08%，实际控制人及其一致行动人合计持股87,647,649股，占比37.85%[18] - 以公司现有总股本231,574,918股为基数，每10股转增8.5股，共计转增196,838,681股，转增后总股本增至428,413,599股[12] - 转增的196,838,681股中，80,357,144股用于引入重整投资人，116,481,537股用于清偿债务[12] 债权人清偿 - 普通债权每家债权人50万元以下部分，重整计划获批后现金一次性清偿[13] - 普通债权每家债权人50万元以上部分，按12.5元/股以转增股票抵偿，每100元获8股[13] - 商业城百货预计获75,098,861股转增股票，铁西百货预计获20,381,821股，共计95,480,682股，占重整后总股本的22.29%[44] 重整投资人 - 中国新兴资产管理有限责任公司与深圳市泓凯投资发展合伙企业（有限合伙）组成的联合体为重整投资人[54] - 重整投资人还包括青岛兴予投资合伙企业（有限合伙）、杭州玄武投资管理有限公司等[54] - 重整投资人以5.6元/股的价格受让80357144股转增股票，支付450000000元重整投资款[59] 重整计划执行 - 重整计划执行主体为公司，执行期为6个月[74][77] - 执行完毕需满足投资人支付投资资金、转增股票分配等条件[75] - 非公司自身原因致执行无法完成，可申请延长执行期限[78] - 因投资人过错致重整计划无法执行，管理人可更换投资人[79] - 遇特殊情况可申请变更重整计划一次，需相关组表决通过并获法院批准[80][81] - 管理人负责监督重整计划执行，监督期限与执行期限相同[82][83] 费用与其他 - 预计破产费用不超过3000万元，剩余部分划入公司账户[95] - 重整案件相关费用合计3000万元，其中重整案件受理费30万元，管理人报酬1000万元，中介机构费用450万元，管理人执行职务及办理股票转增等破产费用预估资金1520万元[97] - 商业城百货对母公司债权合计939235759.33元，其中因抵债形成债权921739952元，其他债权17495807.33元[101] - 铁西百货对母公司债权合计255272760.38元[102] - 若预留偿债股票不足清偿全部债权，差额部分股票可协商解决，若未达成一致，公司按规定以现金清偿[106]