股票发行 - 向特定对象发行股票数量为609,600,000股，募集资金总额285,292.80万元[4] - 发行对象为控股股东蜀道集团，发行价格4.68元/股[20][23] - 蜀道集团认购股票自上市之日起36个月内不得转让[33] - 发行完成后控股股东和实际控制人不变[35] - 发行方案尚需履行国有资产监管审批等程序[26][41] 股权变动 - 2024年7月19日，蜀道集团承接宏达实业持有的公司536,237,405股股票，占总股本26.39%[5] - 截至报告公告日，486,237,405股已登记至蜀道集团名下，占总股本23.93%[5] 利润返还 - 公司原持有金鼎锌业60%股权无效，需返还利润1,074,102,155.40元，扣除已支付增资款496,342,200元[7] - 截至2024年6月末，已返还利润65,066.88万元，尚有应付本金42,343.33万元及延迟履行金20,935.20万元，合计占总资产28.76%[8] 财务数据 - 截至2024年6月末，货币资金25,206.89万元，流动资产102,177.86万元，流动比率0.57，速动比率0.33[10] - 截至2024年6月末，合并口径资产负债率为82.78%[11] - 2024年1 - 6月，归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润分别为5,834.30万元和5,637.26万元，预计2024年度分别为11,668.59万元和11,274.52万元[46] 未来展望 - 假设2025年度净利润有持平、增长10%、减少10%三种情景[47] - 发行实施完毕后，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[50] 资金用途与保障 - 募集资金扣除发行费用后用于偿还债务和补充流动资金[39] - 公司制定《募集资金管理制度》，发行结束后募集资金存于专项账户[54][55] 公司治理 - 完善公司治理结构，保障股东权利[56] - 制定股东回报规划，执行分红政策[57] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[59] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[59]