资金募集 - 公司拟募资285,292.80万元，用于偿债和补流[4] 债务情况 - 截至2024年6月末，应付利润款本金42,343.33万元及延迟履行金20,935.20万元[5] - 截至2024年6月末，短期借款71,012.00万元，资产负债率82.78%[5] 资金用途 - 部分募资用于偿还利润款本金、延迟履行金及短期借款[5] - 部分募资用于补流，提升产能利用率和盈利能力[6] 股权变动 - 控股股东蜀道集团认购，持股比例将提升[8] 发行影响 - 发行后总资产和净资产增长，资产负债率下降[13] - 有利于解决债务问题，优化资本结构[14]