信用评级 - 公司主体信用等级维持为AA+，评级展望为稳定，“洪城转债”信用等级维持为AA+[1][6][7] 财务数据 - 2023年公司资产总额229.06亿元，营业收入80.48亿元，综合毛利率30.73%，净利润12.40亿元[8][11] - 2023年公司总资产收益率5.41%，资产负债率60.86%，经营现金流动负债比率19.96%，EBITDA利息倍数10.55倍[8][11] - 2021 - 2023年公司资产总额从177.02亿元增长至229.06亿元，净利润从9.50亿元增长至12.40亿元[11] - 2024年Q1公司资产总额238.02亿元，所有者权益98.32亿元，全部债务79.40亿元[11] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入21.51亿元，综合毛利率为29.02%[47] 业务数据 - 2023年自来水销售收入9.66亿元，毛利率44.67%，售水总量39570万立方米[53][54] - 2023年污水处理收入23.98亿元，毛利率41.54%，处理量116123万立方米[59] - 2021 - 2023年南昌燃气天然气总销量分别为47904万立方米、51283万立方米、52462万立方米，燃气销售收入分别为14.27亿元、17.85亿元、18.86亿元[69] - 2021 - 2023年公用新能源收入分别为1.27亿元、1.19亿元、1.17亿元，毛利率分别为8.10%、5.08%、6.67%[71] - 2023年，燃气安装工程期末在手合同金额0.46亿元，收入3.32亿元，毛利率57.29%[77][78] 项目情况 - 2023年末公司在建自来水厂项目计划投资额2.80亿元，累计投资0.80亿元[56] - “洪城转债”募投污水处理项目计划总投资14.52亿元，累计已投资6.99亿元，尚需投资7.53亿元[59] - 截至2023年末，在建燃气项目计划总投资9.06亿元，已投资7.12亿元，尚需投资1.94亿元；拟建燃气项目计划总投资5.85亿元[76] 股权结构 - 截至2023年末，公司注册资本10.90亿元，水业集团为第一大股东，持股比例32.31%，质押股权占其总股权比重33.47%[16] - 截至2023年末，公司纳入合并报表范围的直接控股子公司共26家，较上年末净增加1家[17][80] 债务情况 - “洪城转债”发行金额18.00亿元，存续期为2020/11/20 - 2026/11/20[13] - 截至2023年末，累计2.70亿元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数0.46亿股，公司总股本增至11.31亿股[16] - 2023年末，全部债务规模82.50亿元，短期有息债务占比39.38%，资产负债率60.86%，全部债务资本化比率47.92%[89][90] 其他 - 公司在建及拟建项目投资规模大，面临资本支出压力[7][14] - 公司短期有息债务占比高，债务集中度较高[7][14]