信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA,“双良转债”信用等级为AA,评级展望为稳定[4][116] 财务数据 - 2023年公司经营活动现金净流入13.30亿元[14] - 2024年1 - 3月营业总收入42.48亿元,同比下降22.25%;利润总额 - 3.30亿元,由盈利转亏损[93] - 2023年公司营业总收入229.13亿元,综合毛利率14.79%[59] - 2023年公司研发投入合计5.42亿元,研发投入总额占营业收入比例为2.34%[52] - 2023年底全部债务158.90亿元,较上年底增长93.12%,短期债务占80.46%[89] - 2024年3月底负债总额231.88亿元,较上年底增长0.80%,全部债务148.25亿元,较上年底下降6.71%[90] 项目投资 - 截至2024年3月底,包头三期项目计划完成投资80.00亿元,尚需投资34.90亿元[14] - 包头50GW单晶硅项目工程(三期)计划总投资额80亿元,累计已投资45.1亿元,2024年预计投资25亿元[72] 用户数据 - 截至2024年3月底,公司合并范围内子公司21家,在职员工6455人[26] 市场情况 - 2023年以来,多晶硅、组件产品价格降幅均超50%[15] - 2023年中国多晶硅产量超143万吨,同比增长66.9%,单晶致密料均价降幅达66.91%,2024年价格进一步走低[39] 公司运营 - 公司通过外延并购和内生发展完善产业链布局,在节能节水和光伏新能源产品领域有竞争优势[51] - 公司拥有完整综合能源服务产业链,建立健全国内外立体营销体系[51] - 2023年公司销售债权周转次数从9.61次提升至11.89次,存货周转次数从6.21次提升至8.41次,总资产周转次数从0.94次降至0.89次[74] 股权结构 - 截至2024年3月底,公司注册资本和实收资本均为18.71亿元,第一大股东双良集团持股17.61%,缪双大对双良集团持股23.00%[26] 债券情况 - “双良转债”发行金额和债券余额均为26亿元,起息日2023/08/08,期限6年[29] - 截至2024年3月底,“双良转债”累计113000元转为A股普通股,累计转股9451股,未转股金额2599887000元[28] - 因2023年年度利润分配,“双良转债”转股价格由11.93元/股调整为11.81元/股,2024年6月12日起生效[28]
双良节能:双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告