股权交易与发行 - 杭交投集团前期受让赖振元家族8.40%股份，转让价6.76元/股，本次发行价4.03元/股[9][17] - 本次向特定对象发行股票458,927,386股，募集资金1,849,477,365.58元用于补流和还贷[17][18] - 发行完成后，杭交投集团持股29.54%成控股股东，赖振元家族持股18.26%[51] 业绩承诺 - 赖振元家族承诺2024 - 2026年扣非后净利润累计不低于16亿元，2024年不低于4亿元，2025年不低于5亿元[20][63] - 承诺2026年应收账款周转率不低于3.20[21][65] 财务数据 - 截至2023年末，赖振元家族无息拆借上市公司资金余额约3.68亿元，担保余额约14.73亿元，上市公司应付股利约0.79亿元[14][77][80] - 截至2024年3月31日，杭交投集团总资产1302.95亿元、净资产459.33亿元、货币资金余额121.92亿元[30][46] - 报告期内公司营收和净利润呈下降趋势，应收账款周转率也呈下降趋势[60][62] 公司治理 - 发行完成后董事会董事席位调整为9名，杭交投集团提名5名[18][53] - 发行完成后3年内，总经理由赖振元家族推荐，董事会聘任[19] 同业竞争 - 杭交投集团工程建设板块与公司有同类业务，但2023年同类业务营收和毛利占比小，不构成重大不利影响[108] - 杭交投集团承诺取得控制权后三年内转让部分公司控制权给上市公司[111][113][114] 担保与借款 - 公司为青岛明青、莒县明聚和菏泽明福提供担保，截至2024年6月末存在逾期情况[127][142] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司对莒县明聚、菏泽明福和宁波明东有资金拆借[149] 违规与处罚 - 报告期内公司及其控股子公司受到罚款金额1万元以上的行政处罚共计60项，各公司已整改[175][181][182][183] - 公司曾因未履行法院判决被列入失信被执行人名单，已撤销公示[163] - 截至2024年3月31日，公司及子公司存在欠缴税款情况，已签缴纳计划[170][171]