业绩数据 - 2023年度营业收入59.2752745亿元，净利润2.8906324亿元，归母净利润2.3277505亿元[13] - 2023年末资产总计134.599262亿元，负债合计81.3398583亿元，所有者权益合计53.2594037亿元[12] - 2023年度经营活动现金流量净额6.8487617亿元，投资活动现金流量净额 -20.6237404亿元，筹资活动现金流量净额14.4375486亿元[15] - 2023年末流动比率0.58倍，速动比率0.37倍，资产负债率60.43%[16] - 2023年应收账款周转率170.95次，存货周转率7.64次[16] - 2023年度归母普通股股东净利润加权平均净资产收益率7.84%，基本及稀释每股收益均为0.42元/股[17] - 2023年度扣非后归母普通股股东净利润加权平均净资产收益率7.36%，基本及稀释每股收益均为0.39元/股[17] 业务情况 - 公司黄金业务收入占总营业收入比例达85%以上[8] - 全资子公司冶炼公司日处理金精矿1200吨、精炼标准金200吨/年、白银100吨/年[9] 市场与风险 - 公司面临市场竞争、资源依赖、价格波动、环保、安全生产、停产、海外业务、商标、黄金租赁业务等风险[18][21][22][23][24][26][27][28][29][30] 发行计划 - 本次拟向不超35名特定对象发行不超62,442.7935万股A股，募集资金不超460,000.00万元[45][48][51] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者[47][86] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[50][89] - 发行方案尚需通过上交所审核，并获证监会同意注册[74] 项目进展 - 莱州公司将14个矿业权整合为一个采矿权，已完成除金城金矿外13个矿业权收购[40] - 2022年4月21日，莱州公司取得“山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿”采矿许可证[42] - 焦家矿区（整合）金矿资源开发工程项目投资总额827,313.10，拟投入募集资金460,000.00[52] 其他信息 - 公司A股代码600547，H股代码1787[7] - 中银证券指定周煜婕、贾留喜担任本次发行保荐代表人，项目协办人为李荣杰[56][58] - 截至2023年12月31日收盘，保荐机构等未持有发行人股份[60] - 保荐机构对发行人持续督导，发行人承诺配合[96][97]