公司基本信息 - 公司注册资本为4,473,429,525元[15] - A股于2003年8月28日上市，H股于2018年9月28日上市[15] 股权结构 - 截至2023年12月31日，无限售条件流通股份持股数量为4,473,429,525股，持股比例为100.00%[18] - 人民币普通股持股数量为3,614,443,347股，持股比例为80.80%；境外上市外资股持股比例为19.20%[18] - 山东黄金集团有限公司持股比例为37.87%，前十大股东合计持股比例为71.28%[19][20] - 黄金集团合计持有45.58%股份，为控股股东；山东省国资委系实际控制人[23] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总计13,459,926.20万元，负债合计8,133,985.83万元，所有者权益为5,325,940.37万元[25] - 2023年度营业总收入为5,927,527.45万元，净利润为289,063.24万元[26] - 2023年度经营活动现金流量净额为684,876.17万元，投资活动现金流量净额为 - 2,062,374.04万元[27] - 2023年12月31日流动比率为0.58，资产负债率（合并）为60.43%[27] - 2023年度应收账款周转率为170.95次[27] 融资与发行 - 公司历次筹资净额合计850,223.95万元[1] - 公司累计派现3,226,353,128.73元含税[22] - 本次拟向特定对象发行不超62,442.7935万股A股，募集资金不超460,000.00万元[67][115] - 发行方案尚需通过审核并获注册决定方可实施[51] 行业与市场 - 2022年山东、甘肃和西藏黄金资源量占全国42.56%，储量占43.55%[98] - 2023年我国矿产金供应量519.29吨，同比增长4.31%[102] - 2023年国内黄金消费量1089.69吨，同比增长8.78%[103] 资源与技术 - 截至2023年末，公司控制20座国内矿山和2座海外矿山，保有黄金资源量1577.96吨，储量624.64吨[108][109] - 新城金矿等企业采掘机械化作业率达50%以上，矿井辅助生产系统自动化控制率达80%[110] - 截至2023年12月31日，公司及其子公司拥有注册发明专利187项，实用新型专利1059项，外观专利23项[113] 风险提示 - 市场竞争、黄金价格波动等给公司经营带来风险[73][77] - MAS公司存在商誉减值风险[83] - 公司面临安全生产、政策调整等风险[79][86] - 募投项目、发行等存在不确定性风险[87][92]