资金募集 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超990,000万元，用于金矿资源开发工程738,286.69万元、偿还银行贷款251,713.31万元[4] 财务数据（2022年9月末） - 公司货币资金为539,524.52万元，已投资及拟投资财务性投资金额为801,355.52万元，持有山东黄金集团财务有限公司30%股权[4] - 公司短期借款为705,084.32万元、长期借款为1,223,227.32万元[4] 财务数据（2023年12月31日） - 交易性金融资产账面余额390,907.09万元，含银行理财产品等105,148.74万元，其他投资285,758.35万元[9][10][11] - 衍生金融资产账面余额25,632.00万元[9] - 其他应收款账面余额354,655.97万元[9] - 其他流动资产账面余额99,293.06万元[9] - 长期股权投资账面余额252,195.12万元，含产业投资143,969.86万元，财务性投资410.81万元[9] - 其他权益工具投资账面余额2,871.98万元，含产业投资2,081.98万元，财务性投资110.00万元[9] - 其他非流动金融资产账面余额482,985.67万元，均为财务性投资[9] - 公司已投资及拟投资财务性投资合计金额为781,864.83万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的23.63%[34] - 公司持有财务性投资金额769,264.83万元[34] - 公司已通过投资决策会但尚未实施的财务性投资金额为12,600.00万元[34] 投资项目情况 - 项目1 - 6内部投决会通过投资额度及已实际投出金额情况[33] - 公司拟投资山金金源二号等6只私募证券投资基金，合计拟投资金额12,600.00元[32] 特定时间段情况（2021.12.2 - 2024.3.31） - 公司不存在从事类金融业务等情况[35][36][37][38][39][40] - 公司新增投资金融衍生品等金融产品合计39,009.59万元，除紫金矿业收益权互换外，新增财务性投资额为16,880.00万元[42][44][45] - 公司与主营业务无关的衍生品投资属财务性投资，处置后不再开展此类投资；套期保值业务不属于财务性投资[46] - 公司已实施财务性投资127305.73万元，拟实施7700万元，合计135005.73万元[54][55] 财务公司相关 - 2021 - 2023年公司在财务公司日均存款、贷款情况及占比[59] - 财务公司活期存款利率0.42%，协定存款利率1.38% [62] - 2021 - 2023年末公司存放于财务公司受限金额及占比[63] 2023年财务情况 - 购买商品接受劳务支付现金4967144.35，支付给职工以及为职工支付现金386784.16，合计5353928.51[69] - 年末货币资金余额1022444.25万元，其他货币资金余额467307.36万元，占比45.70%[70] - 购建固定资产等支付现金918125.19万元，经营活动现金流量净额684876.17万元[73] - 资源收购已支付对价合计94.04亿元，2023年收购银泰黄金交易额达157.67亿元[73] - 年末短期借款与长期借款余额合计达4980532.24万元[78] - 偿还借款支付现金2353724.25万元，经营活动现金流量净额684876.17万元[80] - 报告期各期末资产负债率分别为59.41%、59.55%、60.43%[81] - 财务费用156352.43万元，利息支出156827.55万元[83] 未来展望 - 可支配资金小计745197.93万元，未来三年经营活动现金净流入1084894.65万元[84] - 未来资金需求小计2623811.14万元，资金缺口793718.55万元[85] 资源收购计划 - 拟42,218.32万元收购大柳行金矿燕山矿区相关资产包，截至2023年末过户及整合工作尚在办理，价款未支付[87] - 拟1,033,424.87万元收购西岭金矿探矿权，矿权整合工作正在办理[87] - 已47,110.00万元完成包头市昶泰矿业有限责任公司70%股权收购[88] 在建工程与资金需求 - 三项重要在建工程未来三年预计投入856,631.19万元[89] - 2021 - 2023年拟分配现金股利合计116,309.17万元，以此预计未来三年利润分配资金需求[90] - 募投项目总投资827,313.10万元，拟募资460,000.00万元，自有资金投入367,313.10万元，未来三年预计投入366,073.65万元[91] 其他 - 2023年公司日常经营最低货币资金保有量为162,043.94万元[92] - 公司将2022年6月2日董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资合计135,005.73万元从本次募集资金总额中扣除[100] - 报告期内公司控股股东不存在非经营性占用公司资金的情形[100] - 公司在持有大额货币资金、财务性投资的情况下向特定对象发行股票融资具有必要性和合理性[100]