募集资金情况 - A股募集配套资金股份发行数量为117,425,346股，总额1,679,182,447.80元，扣除费用后实际到账1,642,822,447.80元[1] - H股发行356,889,500股，募集资金总额5,246,275,650.00港元，净额为人民币4,618,818,884.84元[4] - 截至2023年12月31日，A股募集资金实际投入募投项目1,110,199,427.32元，余额30,066,642.49元[9] - 截至2023年12月31日，H股募集资金实际投入募投项目5,206,730,778.61港元及17,433,621.26元人民币，余额折合人民币17,420,843.31元[10][11] - A股募集资金总额为164,282.24万元，已累计使用111,019.94万元[20] - H股募集资金总额为461,881.89万元，已累计使用65,262.56万美元及9,497.73万人民币[23] - H股变更用途的募集资金总额为1,771.81万元，比例为0.38%[23] 资金使用安排 - 2022年11月7日，公司将A股290,000,000.00元募集资金归还专用账户[6] - 2022年12月16日，公司同意使用A股270,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 2023年12月12日，公司批准A股550,000,000.00元暂时用于补充流动资金[9] - 2022年公司拟使用不超过270000000元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月4日全部归还[34] - 2023年12月12日公司拟使用不超过550000000元闲置募集资金暂时补充流动资金[34][35] 项目投资情况 - A股东风矿区项目实际投资70,874.60万元，与募集后承诺投资金额差额为 -43,783.78万元[20] - A股新立探矿权项目实际投资33,225.88万元，与募集后承诺投资金额差额为479.60万元[20] - H股山东黄金矿业（香港）有限公司长期借款项目实际投资65,262.56万美元，与募集后承诺投资金额差额为 -1,937.44万美元[23] - 补充流动资金（上市费用）拟投入募集资金总额1771.81万元，截至期末计划累计投资金额1771.81万元，本年度实际投入金额1716.61万元，实际累计投入金额1716.61万元，投资进度96.88%[25] 项目进展与展望 - 东风矿区于2021年1月底至3月底停产安全检查，2021年11月10日因采矿许可证到期未延续停产，2023年1月复产[38][39] - 蓬莱矿区初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目因政策影响无法取得采矿许可证，扩充为“燕山整合区矿区”[40] - 蓬莱矿业收购山东金创股份2个矿权、山东黄金金创集团3个矿权，整合为1个采矿权[40] - 蓬莱矿区采矿权变更申请已递交审查，预计2024年取得燕山整合区采矿证，2025年启动项目建设[40] 其他情况 - 公司与多家银行签订募集资金专户存储协议，履行协议无问题[12][13] - 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况[26] - 东风矿区等A股前次募集资金投资项目因未完成建设、矿权整合等原因，未实现效益或无法单独核算效益[27] - 山东黄金矿业（香港）有限公司长期借款及上市费用（H股）不直接产生经济效益，不进行效益核算[29][30] - 公司按规定使用募集资金，无违规使用重大情形[41] - 2024年第一次临时股东大会授权董事会，本议案无需提交股东大会审议[41]