业绩总结 - 2023年营业收入为150.39亿元，上期为89.09亿元[20] - 2023年营业总成本为144.03亿元，上期为113.62亿元[20] - 2023年净利润亏损1.98亿元，上期亏损2.67亿元[20] - 2023年度营业总收入619,104,545.24元，较上期的373,332,764.68元有所增加[32] - 2023年度营业成本384,019,205.43元，较上期的361,871,259.02元有所增加[32] - 2023年度营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额亏损均增加[32] 财务数据 - 2023年末流动资产合计15.77亿元，上年年末为14.53亿元[18] - 2023年末应收账款为10.33亿元，上年年末为10.89亿元[18] - 2023年末固定资产为14.13亿元，上年年末为14.76亿元[18] - 2023年末流动负债合计20.03亿元，上年年末为17.01亿元[19] - 2023年末应付账款为10.86亿元，上年年末为9.64亿元[19] - 2023年末长期借款为7.74亿元，上年年末为8.76亿元[19] - 2023年末负债合计28.20亿元，上年年末为26.59亿元[19] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计7.67亿元，上年年末为9.63亿元[19] - 2023年末未分配利润为 - 0.88亿元，上年年末为1.07亿元[19] - 2023年末资产总计36.40亿元，上年年末为36.66亿元[18] - 2023年初所有者权益合计为10.0692263488亿元，年末为8.1963141608亿元[23] - 2023年所有者权益增减变动金额为 - 1.872912188亿元[23] - 2023年综合收益总额为 - 1.983162168亿元[23] - 2023年所有者投入和减少资本为1439.9998万元[23] - 2023年利润分配金额为337.5万元[23] - 2023年末母公司流动资产合计为12.1258278742亿元，上年年末为5.8007232409亿元[28] - 2023年末母公司非流动资产合计为14.6505293342亿元，上年年末为23.5538722246亿元[28] - 2023年末母公司资产总计为26.7763572084亿元，上年年末为29.3545954655亿元[28] - 2023年末母公司货币资金为5783.102318万元，上年年末为6566.768642万元[28] - 2023年末母公司应收账款为3.3232886611亿元，上年年末为4.3348724929亿元[28] - 2023年末流动负债合计887,270,058.43元，较上年末增加[30] - 2023年末非流动负债合计779,573,107.52元，较上年末减少[30] - 2023年末负债合计1,666,843,165.95元，较上年末减少[30] - 2023年末所有者权益合计1,010,792,554.89元，较上年末减少[30] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为19.82亿元，上期为9.53亿元[21] - 2023年经营活动现金流出小计为17.28亿元，上期为9.83亿元[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，上期为 - 0.30亿元[21] - 2023年投资活动现金流入小计为0.19亿元，上期为0.09亿元[21] - 2023年投资活动现金流出小计为0.67亿元，上期为2.97亿元[21] - 2023年筹资活动现金流入小计为3.25亿元，上期为3.87亿元[21] - 2023年筹资活动现金流出小计为5.17亿元，上期为2.80亿元[21] - 经营活动现金流入、流出、净额本期均高于上期[33] - 投资活动现金流入本期低于上期，流出大幅减少[33] - 筹资活动现金流入本期略高于上期，流出大幅增加[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,830,400.87元，上期为 - 113,531,630.68元[33] 其他要点 - 2023年度公司营业收入主要为景区运营管理收入96,521.30万元，占总收入的比例为64.18%[8] - 截至2023年12月31日公司应收账款账面余额145,504.76万元，坏账准备金额42,208.19万元，账面价值103,296.56万元，占资产总额的28.38%[9] - 审计认为公司2023年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司2023年度纳入合并范围的子公司共24户，比上期增加7户[46] - 重要应收款项、在建工程项目等有相应判断标准[55] - 或有对价、企业合并等有相应会计处理方式[61][62]