西藏旅游:西藏旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
资金运用 - 公司用2亿闲置募集资金办对公大额存单,4月20日到期后续期至5月20日[3][4] - 2023年3月30日董监事会通过3.5亿闲置资金现金管理议案,5月26日股东大会通过[6] - 最近12个月使用闲置资金办现金管理业务投入5亿,已收回3亿,收益466.5万,未收回2亿[11] 财务数据 - 2023年末资产负债率33.75%[9] - 2023年末资产总额15411.22万,负债总额5200.76万,净资产10185.85万[10] - 2023年度经营现金流净额8581.10万,净利润1450.26万[10] 存单信息 - 民生银行对公大额存单(FGG2301A07等)1.5亿,预计年化收益率2.60%,收益162.50万[5] - 民生银行对公大额存单(FGG2201A10)5000万,预计年化收益率2.70%,收益56.25万[5] 其他数据 - 最近12个月单日最高投入2.4亿,占去年净资产23.56%[11] - 最近12个月委托理财累计收益占去年净利润32.17%[11]