业绩总结 - 2023年公司实现营业收入2.13亿元，增长77%[1] - 2023年旅游景区业务收入1.62亿元，同比增长92.10%，毛利率为37.74%，同比增加37.66个百分点[1] - 2023年旅游商业业务收入1144.35万元，下滑25.95%，毛利率为13.67%，同比减少12.47个百分点[1] - 2023年旅游服务业务收入3137.11万元，同比增长120.68%，毛利率为17.67%，同比减少2.26个百分点[47] - 2023年商旅业务收入1920.98万元，毛利率11.70%；商品销售业务收入1216.13万元，毛利率27.10%[50] 用户数据 - 2023年前五大客户合计金额1919.12万元，2022年为1953.38万元[16] - 2023年前五大供应商合计金额1530.99万元，2022年为1462.29万元[16][17] - 2023年前5大客户收入合计796.25万元，2022年为1316.88万元[34][35] - 2023年前5大供应商采购金额合计296.52万元，2022年为273.07万元[35] - 2023年前五大客户销售金额合计2663.15万元，2022年为1463.99万元[60] 未来展望 - 2024年上半年将组建IP开发与运营团队[36] - 公司将按计划推进募投项目实施建设，严格管理使用募集资金[115][116] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年拟以94140万元现金购买北海新绎游船有限公司60%股权，资金来源为公司自由资金40%、银行融资60%，分两期支付[98] 其他新策略 无 财务状况 - 2023年末公司货币资金余额3.89亿元、交易性金融资产3.80亿元，合计较年初增加45%[79] - 2023年公司产生利息收入943.61万元，较上年增加18%[79] - 2023年末公司短期借款和一年内到期的长期借款合计2.15亿元，长期借款1.52亿元，合计有息债务较年初增长67%[79] - 2023年公司产生利息费用852.65万元，较上年增加77%[79] - 2023年经营性现金流净额8581.10万元，较2022年增加8866.50万元；投资性现金流净额 - 29896.48万元，较2022年减少27092.89万元；筹资性现金流净额22315.18万元，较2022年增加33890.87万元；现金及现金等价物净增加额999.80万元，较2022年增加15664.48万元[97] 募投项目 - 募投项目计划投资合计3.48亿元，截至2023年末累计投资2048.17万元，截至2024年4月累计投资2470.64万元，累计投入进度7.10%[108][110] - 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目计划投资2.2亿元，截至2024年4月累计投资1712.70万元，累计投入进度7.79%，待投资金额约2亿元[109][111] - 鲁朗花海牧场景区提升改造项目计划投资4200万元，截至2024年4月累计投资11.93万元，累计投入进度0.28%，预计2025年10月完成[110][113] - 阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目计划投资3100万元，截至2024年4月累计投资195.38万元，累计投入进度6.30%，预计2024年8月完成[110] - 数字化综合运营平台项目计划投资5500万元，截至2024年4月累计投资550.63万元，累计投入进度10.01%，预计2024年8月完成[110] 子公司情况 - 江西新绎由西藏旅游持股80%，截至2023年末总资产4269.15万元，2023年营收812.92万元未扭亏[125][130] - 2023年末江西新绎流动资产544.04万元，非流动资产3725.11万元，负债合计4492.51万元，净资产 - 223.36万元[130] - 江西新绎近三年经营活动现金流量净额分别为1594.87万元、340.47万元、102.03万元[131] - 江西新绎收入从2019年度约2000万元下降到约1100万元[134] 应收款项 - 公司应收账款期末余额2977.63万元，账龄一年以上金额1024.61万元，已累计计提坏账准备630.91万元[139] - 公司其他应收款期末余额1640.64万元，账龄一年以上金额1485.90万元[139] - 公司合计应收款项金额为1485.90[144] - 公司已提坏账准备金额为1055.78[144]