业绩总结 - 2023年公司实现营业收入2.13亿元，增长77%[3] - 2023年旅游景区业务收入1.62亿元，同比增长92.10%，毛利率为37.74%，同比增加37.66个百分点[3] - 2023年旅游商业业务收入1144.35万元，下滑25.95%，毛利率为13.67%，同比减少12.47个百分点[3] - 2023年旅游服务业务收入3137.11万元，同比增长120.68%，毛利率为17.67%，同比减少2.26个百分点[48] - 2023年商旅业务收入1920.98万元，成本1696.13万元，毛利率11.70%[50] - 2023年商品销售收入1216.13万元，成本886.54万元，毛利率27.10%[52] 成本相关 - 2022 - 2023年景区游客接待成本增长14.40%，主要因折旧及摊销、职工薪酬增加[8][9] - 2022 - 2023年短途游客运输成本增加19.80%，主要系人工成本增加[10] - 2022 - 2023年体验产品服务成本增长24.30%，直接运营成本增长47.89%[11] - 2023年旅游商业服务收入较2022年下降26%，商业服务成本下降13%[30] - 2023年旅游服务业务收入比2022年增长121%，成本增长127%[55] - 2023年旅游商品销售业务收入较上年同期增加30%，成本增加23%[56] 客户与供应商 - 2023年前五大客户合计金额为1919.12万元，2022年为1953.38万元[14][16] - 2023年前五大供应商合计金额为1530.99万元，2022年为1462.29万元[16] - 2023年前五大客户销售金额合计2663.15万元，2022年为1463.99万元[58][60] - 2023年前五大供应商采购金额合计859.73万元，2022年未提及合计金额[60] 关联交易 - 2023年公司实际控制人控制的其他企业关联采购22.16，2022年新奥天然气股份有限公司及其子公司关联采购0.63[37] - 2023年新绎七修酒店管理有限公司及其子公司关联销售367.93，2022年为280.64[39] - 2023年与公司发生关联方销售业务的实控人控制企业431家，2022年为201家[60] - 2023年与公司发生关联方采购的实控人控制企业17家，2022年同样为17家[60][62] - 2023年两类关联交易收入合计2351万元，较2022年同比增长约93%[70] - 2023年非关联方旅游服务业务收入为785万元，较2022年度同比增长约288%[70] 资金与负债 - 2023年末货币资金余额3.89亿元、交易性金融资产3.80亿元，合计较年初增加45%[79] - 2023年产生利息收入943.61万元，较上年增加18%[79] - 2023年末短期借款和一年内到期的长期借款合计2.15亿元，长期借款1.52亿元，合计有息债务较年初增长67%[79] - 2023年产生利息费用852.65万元，较上年增加77%[79] - 2023年公司拟9.414亿元现金收购北海新绎游船有限公司60%股权，自有资金支付3.77亿元[97] - 2023年公司短期借款18017.97万元，较2022年增加14017.97万元，增幅350.45%[98] - 2023年公司一年内到期长期借款3440.00万元，较2022年减少3000.00万元，降幅46.58%[98] - 2023年公司长期借款15164.02万元，较2022年增加3564.90万元，增幅30.73%[98] - 2023年公司有息负债合计36621.99万元，较2022年增加14582.87万元，增幅66.17%[98] 子公司情况 - 公司持股80%的子公司江西新绎截至报告期末总资产4269.15万元，2023年实现营业收入812.92万元，尚未扭亏[108][114] - 江西新绎2023 - 2021年度营业收入分别为812.92万元、1150.66万元、1158.46万元，净利润分别为 - 278.59万元、 - 167.44万元、 - 331.13万元[114] - 江西新绎2023 - 2021年度净资产分别为 - 223.36万元、55.23万元、222.67万元[114] - 江西新绎2023 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为1594.87万元、340.47万元、102.03万元[115] 未来展望 - 公司将进一步丰富江西新绎产品内涵，结合古越文化提升旅游消费附加值，探索一体化运营[118]