财务数据 - 2023年12月31日，应收账款、合同资产余额分别为43.66亿元、16.39亿元，合计占总资产16.13%[5] - 2021 - 2023年，计提信用减值准备分别为9.98亿元、3.70亿元、3.21亿元[5] - 2021 - 2023年，对恒大客户应收款项分别新增计提8.29亿元、0元、1.89亿元，合计计提比例62.41%[5] - 2023年电梯类业务全年营业收入占公司总收入的93%[6] - 2023年末电梯类业务产生的应收账款和合同资产余额占公司总应收账款和合同资产账面余额的97%[6] - 2023年12月31日，应收账款及合同资产原值86.57亿元，单项计提坏账准备占比25%，按组合计提坏账准备占比75%[6] - 截至2023年12月31日，对前五大主要交易对手的应收账款和合同资产原值10.15亿元，坏账准备7.35亿元，净值2.80亿元[8] - 2021 - 2023年，与恒大集团及其子公司交易金额分别为0.03亿元、9.99亿元、1.79亿元[11] - 2023年12月31日，绿地集团及其子公司应收账款及合同资产原值4.88亿元，坏账准备2.02亿元，净值2.86亿元[12] - 2023年12月31日，新城集团及其子公司应收账款及合同资产原值4.12亿元，坏账准备0.91亿元，净值3.21亿元[13] 客户应收款项情况 - 恒大集团应收款项余额从2021年末21.39亿元降至2023年末17.56亿元，累计现金回款3.58亿元，2022年收款2.18亿元，2023年收款1.40亿元，2023年12月31日至回复日收款约0.09亿元[16] - 截至2023年12月31日，绿地集团应收款项余额4.88亿元，已计提减值准备2.02亿元，减值计提比例约41%，净值2.86亿元；2022年收款约0.70亿元，2023年收款约0.98亿元，2023年12月31日至回复日收款约0.19亿元[18][19] - 新城集团应收账款和合同资产余额中12%为未逾期款项，逾期未超三年占比76%；未逾期坏账准备计提比例约2%，逾期一年以内约16%，逾期一至两年约22%，逾期两至三年约33%，逾期三年以上约47%；2022年收款约1.04亿元，2023年收款约1.08亿元，2023年12月31日至回复日收款约0.40亿元[20][21] - 龙湖集团应收账款和合同资产余额中8%为未逾期款项，逾期未超三年占比80%；未逾期坏账准备计提比例约2%，逾期一年以内约16%，逾期一至两年约22%，逾期两至三年约33%，逾期三年以上约51%；2022年收款约0.78亿元，2023年收款约0.77亿元，2023年12月31日至回复日收款约0.23亿元[22][23] - 万达集团应收账款和合同资产余额中20%为未逾期款项，逾期未超三年占比36%，逾期五年以上原值约0.50亿元，占比约26%且已全额计提减值准备；未逾期坏账准备计提比例约2%，逾期一年以内约16%，逾期一至两年约22%，逾期两至三年约33%，逾期三年以上约81%[24] 存货情况 - 报告期内公司电梯产品生产量为82,472台，销售量为82,588台，期末库存量为64,040台，库存量达生产量的77.65%[57] - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为83.36亿元，报告期内计提存货跌价准备1.06亿元[57] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为84.42亿元，电梯产品存货余额为73.45亿元，占比87%[60] - 库存商品账面余额为62.41亿元，占存货账面余额的74%；在产品及自制半成品账面余额为15.21亿元，占18%；原材料等账面余额为6.80亿元，占8%[60] - 4家对比上市公司存货余额均值约7.2亿，存货周转天数均值约91天；公司年末存货余额约83.4亿，存货周转天数约134天[60] - 2023年度，4家对比上市公司营业收入均值约37.6亿，存货余额占营业收入比例均值约19%；公司本年营业收入约223.2亿，存货余额占比约37%[60] 营业收入与预付款项 - 2023年公司实现营业收入223.21亿元，同比下降5.3%[65] - 截至2023年12月31日，公司预付账款余额为22.08亿元，同比增长16.51%[65] - 预付款项前五名对象金额合计达5.59亿元，占比为25.32%[65] - 公司向关联企业三菱机电获批的交易额度为30亿元，2023年度采购额为19.74亿元[67] - 2023年公司营业收入相较2022年下降约12.48亿元，其中电梯业务下降约13.89亿元[69] - 电梯设备销售收入相较上年下降约16.71亿元，电梯安装维保等服务收入上升约2.82亿元，增幅约4.11%[69] - 2023年公司预付款项相较2022年上升约3.13亿元，主要为电梯服务预付款上升[70] 资金管理与审计 - 截至2023年12月31日，公司在集团财务公司存款余额76.53亿元，贷款余额5600万元，在其他银行存款余额53.23亿元，贷款余额999.59万元[74] - 2023年公司在财务公司活期和定期存款利率分别为0.05%-1.725%、1.75%-2.25%，在其他银行分别为0.05%-2.00%、1.55%-3.70%[74] - 截至2023年12月31日，公司活期存款6.98亿元，定期存款69.55亿元，贷款余额合计6600万元，目前财务公司贷款余额为零[76] - 截至2023年12月31日，财务公司总资产703.36亿元，公司在财务公司存款占比约11%，财务公司对电气内部发放贷款293.82亿元[78] - 公司将58.98%资金存放于财务公司[78] - 2023年12月31日公司在财务公司存款无限制性用途，2022年12月31日除1800万元保证金外无限制性用途[79] - 公司自2021年末起每半年评估财务公司，已出具5次风险评估报告[81] - 截至2023年12月31日，公司认为财务公司风险管理无重大缺陷，关联金融业务风险低[81] - 公司建立完善资金管理制度，每年开展内控评价和全面风险评估[80] - 公司通过股东大会限制与财务公司存贷款关联交易金额上限[82] - 普华永道按中国注册会计师审计准则对上海机电2023年度财务报表执行审计工作[83] - 普华永道对上海机电控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行有限保证鉴证业务并出具《关联方资金占用报告》[83] - 上海机电对年报工作函问题4的回复与普华永道审计证据及管理层解释一致[84] 新策略 - 公司于2023年上线“SMEC安装供应商协作费用结算系统”，提高协作单位结算效率[71] - 公司通过与安装协作单位的预付款结算，保障农民工工资支付的及时性[71]