资产与负债 - 报告期公司固定资产和在建工程合计占总资产比例达81%，余额分别为61.58亿元、42.32亿元，同比增加108%、107%[4] - 报告期末公司非受限货币资金余额6.02亿元，有息负债合计25.60亿元，长期借款由0增至21.51亿元，2024年一季度继续增至24.30亿元[4] 在建项目 - 在建项目“20万吨/年高性能聚丙烯项目”“30万吨/年直接氧化法环氧丙烷”“25万吨/年电解液溶剂项目”分别增加投入约22亿元、21亿元、14亿元[4] 现金流 - 经营活动现金流净额近三年分别为26.75亿元、10.84亿元、6.14亿元，持续大幅下滑[4] - 购建固定资产等支付的现金分别为9.65亿元、30.41亿元、43.83亿元，持续大额流出[4] 产能与产量 - 2023年60万吨/年丙烷脱氢装置丙烯设计产能60.00万吨，实际产量9.17万吨，产能利用率15.28%，产销率92.60%[14] - 2023年10万吨/年高纯碳酸二甲酯装置碳酸二甲酯设计产能10.00万吨，实际产量11.19万吨，产能利用率111.93%，产销率98.66%[14] 销售收入与效益 - 2023年公司各业务板块合计销售收入676,720.98，销售成本657,903.17，效益18,817.81[18] - 近三年公司效益水平逐年降低，产品效益波动主要因产品售价和原料成本单价随宏观经济周期和供需关系波动[21] 毛利率对比 - 2023年鲁西化工毛利率13.44%，万华化学毛利率16.79%，本公司毛利率3.28%[27] 交易与合同 - 2023年公司与建发（上海）有限公司本年交易金额为36,775.04，应付款余额为2,001.48[32] - 公司与深圳鑫坦智能技术有限公司在2021 - 2023年签订多份合同，涉及PDH、电解液、环氧丙烷、PP等相关设备及仪表[39][40][41][42] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额4.46亿元，同比增长19%，其中库存商品1.43亿元，同比增长48%，原材料1.32亿元，同比增长7%[64] - 2024年一季末存货账面价值5.40亿元，同比增长47%[64] 产品价格 - 苯酚、双酚A、碳酸二甲酯全年均价分别下降23%、32%、20%，原材料纯苯、丙烯报告期均价分别下降10%、10%[64] 成本核算 - 报告期内各产品按车间归集生产成本，按售价法在不同产品间进行成本分摊，各产品成本分摊比例不一致[77] 毛利率下滑 - 2023年公司多个主产品毛利率下滑，苯酚从9.85%降至5.15%，变动比例 - 4.70%；丙酮从9.80%降至4.64%，变动比例 - 5.16%等[91] 存货跌价 - 2023年公司存货减值比为3.92%，高于同行业平均水平0.81%[97] 管理费用与人员 - 近三年公司管理费用分别为0.74亿元、0.87亿元、1.09亿元，同比分别增长37%、18%、25%[99] - 2023年公司职工薪酬0.75亿元，同比增长93%，在职人员1594人，同比增长61%[99] 营收与利润 - 2023年公司营业收入705,016.94万元，同比下滑9.59%，净利润9,861.54万元，同比下滑83.77%[102] 项目投产计划 - 2023年10万吨/年碳酸二甲酯项目与60万吨/年丙烷脱氢项目顺利投产[102] - 30万吨/年环氧丙烷项目正在做投料试生产前准备工作，20万吨/年高性能聚丙烯、25万吨/年锂电池电解液溶剂等项目预计2024年下半年投产[102]