募集资金情况 - 2021年9月公司首次公开发行13750万股A股，募集资金总额40.645亿元，净额38.799亿元[1] - 截至2021年末，公司已使用募集资金17.434亿元，专户余额1.954亿元[3] - 截至2022年末，公司已使用募集资金37.805亿元，专户余额1.099亿元[3] - 2023年公司使用募集资金3.362亿元，募集资金已使用完毕，专户均于2023年注销[4] - 变更用途的募集资金总额9734.332万元，占比2.39%[10] 项目投资情况 - 35万吨/年苯酚等联合项目承诺投资6.48亿元，调整后6.143亿元，截至期末累计投入6.162亿元，投资进度100.30%[10] - 10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目承诺投资5.382亿元，截至期末累计投入5.463亿元，投资进度101.51%[10] - 研发中心项目承诺投资8036万元，调整后1667.659万元，截至期末累计投入1897.318万元，投资进度113.77%[10] - 60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目截至期末累计投入23.8059317283亿元，投资进度101.70%，2023年11月丙烷脱氢项目投入使用[11] - 补充流动资金项目截至期末累计投入3.7009149943亿元，投资进度100.02%[11] - 募集资金各项发行费用截至期末累计投入1.8456079244亿元，投资进度100.00%[11] 资金使用操作 - 2021年9月公司使用9.4882983870亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[14] - 2022年3月公司同意使用不超过16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2023年补充流动资金35.229万元，暂时闲置募集资金进行现金管理投资2.25亿元，理财收益122.027万元，利息收入12.006万元，手续费支出4940.4元[4] 项目调整与变更 - 35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目因控制开支使募集资金略有结余，项目已投产不再投入募集资金[21] - 研发中心项目调整建设内容、选用高性价比设备，部分募集资金节余，新材料研发中心已投入使用[21] - 60万吨/年丙烷脱氢及40万吨/年高性能聚丙烯项目调整为60万吨/年丙烷脱氢、20万吨/年高性能聚丙烯装置及配套设施[21] - 公司拟将35万吨/年苯酚等两项目节余募集资金9734.33万元投向调整后的60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目[21] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露无违规情形[23] - 会计师事务所认为公司2022年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[24] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规要求，无违规情形[25]