财务数据与业绩 - 2023年公司营业收入421315.46万元，2024年上半年为200959.61万元[30] - 2023年公司归母净利润52145.77万元，2024年上半年为23935.75万元[30] - 2023年福高公司营业收入93889.42万元，2024年上半年为51921.03万元[31] - 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司2024上半年营业收入37764.77万元，净利润1719.09万元；2023年营业收入为76809.30万元，净利润为5359.21万元[32] - 2023年12月31日公司资产总额416795.12万元，2024年6月30日为407309.40万元[30] - 2023年12月31日公司归母净资产224770.61万元，2024年6月30日为230742.97万元[30] - 2023年12月31日公司资产负债率45.86%，2024年6月30日为43.06%[30] - 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司2024年6月30日资产总额66385.43万元，较2023年末的69959.70万元有所下降；净资产41210.6万元，较2023年末的39491.52万元有所上升；资产负债率37.92%，较2023年末的43.49%下降[32] 审计相关 - 公司拟支付中审众环2024年度审计报酬90万元，其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元[22] 资产池业务 - 公司拟继续在浙商银行开展资产池业务，业务期限不超过1年，融资额度不超4亿元，可循环使用[25][26] - 控股子公司福高公司资产池融资额度上限为5600万元[26][27][28] - 本次资产池业务授信额度4亿元，占公司最近一期经审计净资产224770.61万元的17.80%[28] - 2024年9月13日公司第十届董事会第二十六次会议全票审议通过开展资产池业务的议案，授信额度40000万元，占公司最近一期经审计净资产224770.61万元的17.80%，需经股东大会批准[40] - 资产池业务可实现公司内部票据资产统一管理和统筹使用，提高流动资产使用效率，优化财务结构[37] - 资产池业务存在流动性风险和担保风险，公司有相应风险控制措施[37][38][39] 担保情况 - 截至2024年6月30日，公司为合并报表范围内子公司提供担保额度39600万元，担保余额15784.37万元[28] - 截止2024年6月30日，公司对外担保总额为39600万元（包含本次），占最近一期经审计净资产224770.61万元的17.62%，实际担保余额为15784.37万元[41] - 公司不存在逾期担保或担保到期需承担担保责任的情形[42] 业务拓展与制度修订 - 公司拟在经营范围中增加医疗器械生产、化妆品生产等业务，并修订《公司章程》部分条款[45] - 经营范围修订后许可项目增加第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产等[45] - 经营范围修订后一般项目增加第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售等[46] - 公司拟根据相关规定对《董事会议事规则》部分条款进行修订[49] - 董事对定期报告签署书面确认意见不得委托他人，不得拒绝签署[49] - 受托董事应向会议主持人提交书面委托书并在签到簿说明受托出席[50]