基本信息 - 国机财务注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 总部设在北京，有10个职能部门，河南分公司于2023年12月18日挂牌营业[3] - 目前生效制度306项[7] - 投资规模不超过资本净额的70%[10] 业务资格 - 2015年7月取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格，9月取得银行间外汇交易中心会员资格[11] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书[11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产4437406.44万元，负债总额4014929.36万元，各项存款3979356.94万元，各项贷款2225107.44万元，净资产422477.08万元[15] - 截至2024年6月30日，实现营业收入54696.64万元，利润总额16660.81万元，净利润12471.71万元[15] - 截至2024年6月30日，资本充足率为13.16%，流动性比例为56.14%，各项贷款与各项存款和实收资本之和的比例为58.06%，集团外负债总额与资本净额的比例为0.00%，票据承兑余额与资产总额的比例为8.38%，票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为80.36%[17][20] 公司相关 - 截至2024年6月30日，本公司在国机财务的各项存款余额为197256.30万元，占公司存款余额的96.2%，占国机财务吸收的各项存款余额的比例为4.96%[19] - 截至2024年6月30日，本公司在国机财务的贷款余额为0万元，占公司贷款余额的0%，占国机财务发放贷款余额的0%[19]