公司概况 - 国机财务注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 总部设10个职能部门，有1家分公司[3] - 目前生效制度共278项[6] 业务资格 - 2015年7月取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格[8] - 2015年9月取得银行间外汇交易中心会员资格[8] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产4,804,158.99万元[9] - 截至2023年12月31日，负债总额4,394,020.90万元，各项存款占负债总额的98.34%[9] - 2023年度实现营业收入123,894.51万元，净利润25,282.94万元[9] - 截至2023年12月31日，资本充足率为13.79%，高于最低监管要求的10.5%[10] - 截至2023年12月31日，流动性比例为52.09%，不低于25%[10] - 截至2023年12月31日，各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为51.66%，未高于80%[10] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[10] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为6.75%，未超过资产总额的15%[10] - 截至2023年12月31日，投资总额与资本净额比例为40.93%，未高于资本净额的70%[10] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在国机财务各项存款余额为19160.72万元，占公司存款余额的77.57%，占国机财务吸收各项存款余额的0.44%[11] - 截至2023年12月31日，公司在国机财务贷款余额为5000万元，占公司贷款余额的10.35%，占国机财务发放贷款余额的0.27%[11] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构存款余额5540.05万元，占公司存款余额的22.43%[11] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为43300.00万元，国机集团委托贷款0万元[11]