现金管理情况 - 2022年和2023年股东大会均通过使用最高8亿元闲置募集资金现金管理[3][4][12][13] - 截至公告披露日，到期赎回36500万元，获理财收益377万元[6] - 2023年4月26日交通银行6500万元结构性存款到期，收回本金收益[5][6] - 2023年8月28日招商银行30000万元结构性存款到期，收回本金收益[5][6] - 拟继续用36500万元闲置募集资金现金管理[7] - 招行123天30000万元结构性存款，预期年化收益率1.85%或2.5%[9][10] - 交行185天6500万元结构性存款，预期年化收益率1.85%-2.7%[10] - 两款产品2023年12月29日成立起息，到期日分别为2024年4、7月[10] 财务数据 - 2022年末资产678853.94万元，2023年9月30日为657667.18万元[17] - 2022年末负债190249.57万元，2023年9月30日为160613.93万元[17] - 2022年末净资产482846.63万元，2023年9月30日为491120.13万元[17] - 2022年经营现金流净额44126.00万元，2023年9月为0.52万元[17] - 本次现金管理36500万元，占期末货币资金59686.84万元的61.15%[17] 过往投资情况 - 最近十二个月招行结构性存款投入收回19000万元，收益176.36万元[21] - 最近十二个月北京银行结构性存款投入收回5000万元，收益48.94万元[21] - 最近十二个月已用现金管理额度74000万元，未用6000万元，总额80000万元[21] 风险提示 - 闲置募集资金投资受政策市场影响致收益波动[4][20] - 闲置募集资金现金管理仅限保本型产品，风险可控[14]