现金管理额度 - 公司可使用最高8亿元闲置募集资金进行现金管理，2021年度额度有效期至2022年年度股东大会召开日，2022年度至2023年年度股东大会召开日[4][6] - 公司已使用募集资金现金管理额度（含本次）74,000万元[23] - 公司尚未使用的募集资金现金管理额度6,000万元[23] - 公司募集资金总现金管理额度80,000万元[23] 理财操作及收益 - 2024年3月27日赎回中信银行单位大额存单10000万元，取得理财收益301.53万元[8] - 2023年4月23日购买的27500万元单位大额存单，累计收回本金20000万元，取得理财收益535.53万元[8] - 公司拟用10000万元闲置募集资金买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02271期[10] - 该结构性存款预期年化收益率1.05%-2.45%，期限89天，2024年3月29日起息，2024年6月26日到期[11] - 公司理财产品实际投入金额130,500万元，收回本金66,500万元，收益1,199.61万元，未收回本金64,000万元[23] - 中信大额存单实际投入37,500万元，收回本金27,500万元，收益836.53万元，未收回本金10,000万元[23] - 招商大额存单实际投入30,000万元，收回本金10,000万元，收益287.08万元，未收回本金20,000万元[23] - 交行结构性存款实际投入13,000万元，收回本金6,500万元，收益125.49万元，未收回本金6,500万元[23] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额678853.94万元，负债总额190249.57万元，归属于上市公司股东的净资产482846.63万元[19] - 2023年9月30日资产总额657667.18万元，负债总额160613.93万元，归属于上市公司股东的净资产491120.13万元[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额44126.00万元，2023年9月30日为0.52万元[19] - 本次10000万元闲置募集资金现金管理占最近一期期末货币资金59686.84万元的比例为16.75%[19] 风险提示 - 现金管理可能受政策、市场等风险因素影响，导致收益波动[7][21]