资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，额度至2024年年度股东大会[4][11] - 2024年6月21日8000万闲置资金买收益凭证，到期收回本金8000万收益41.88万[6] - 公司继续用10000万闲置资金买招行91天结构性存款[8][11] 财务数据 - 2023年末资产709108.04万，负债187613.79万，净资产514461.81万，经营现金流42426.34万[15] - 2024年6月末资产704067.66万，负债169386.90万，净资产527601.08万，经营现金流 - 6969.99万[15] 理财情况 - 本次10000万现金管理占最近期末货币资金12.15%[16] - 最近十二个月委托理财投入242000万，收回本金180500万，收益2023.16万[17] - 最近十二个月未收回本金61500万，已用额度71500万，未用额度8500万[17] 风险与策略 - 理财选保本型产品，受政策、市场影响收益波动[19] - 公司将适时适量介入理财投资[19]