基金设立 - 泰舟新能源拟自筹2.7亿元参与设立越秀融泰投资基金[2][3] - 越秀融泰投资基金募集规模为15亿元[3][6] 出资情况 - 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司认缴1500万元，出资比例1%[6] - 广州越秀绿碳智汇产业投资基金合伙企业认缴10.2亿元，出资比例68%[6] - 广州越秀新能源投资有限公司认缴1.95亿元，出资比例13%[6] - 泰舟新能源认缴2.7亿元，出资比例18%[6] 公司资产 - 2024年3月31日广州越秀产业投资基金管理股份有限公司资产总额9.274556亿元，负债4.366905亿元，净资产4.907652亿元[9] - 2024年3月31日广州越秀新能源投资有限公司资产总额182.425015亿元，负债145.304118亿元，净资产37.120897亿元[13][14] 基金条款 - 越秀融泰投资基金期限13年，投资期5年，退出期3年，延长期每次最长不超5年[16] - 基金存续期普通合伙人按0.5%/年收取管理费[17] - 项目公司按不超0.2%/年支付技术顾问费，单一项目不超150万元[18] - 投资决策委员会决议需三分之二以上（不含）同意，关联交易有额外规定[23] - 合伙企业每年至少进行一次期间分配，结算日为12月31日，分配在结算日后六个月内[28] - 项目退出分配先分本金，再分年化6.5%单利门槛收益等，超额收益10%给基金管理人，90%给合伙人[29] - 若基金管理人超额收益分配超规定或致有限合伙人未达门槛收益，需回拨[31] - 投资项目亏损按实际出资比例分担，其他亏损按认缴出资额比例分担，超认缴部分由普通合伙人承担[32] 投资方向与风险 - 越秀融泰投资基金聚焦户用分布式光伏发电及储能项目投资[22] - 泰舟新能源参与投资用自筹资金，以出资额为限承担风险，不影响正常经营[33] - 交易协议未签，合伙企业未注册登记且需协会备案，投资有不能实现预期收益风险[34]