募资情况 - 2017年8月公开发行36,450万股A股，占发行后总股本20%，每股发行价3.34元，募资总额12.1743亿元，净额11.453亿元[1] - 2023年7月向特定对象发行81,468,054股，每股面值1元，发行价4.02元/股，募资总额3.27502亿元，净额3.25645亿元[5] 资金收益与支出 - 2017 - 2022年累计取得银行利息、理财收益1.21837亿元，累计募投项目支出7.73766亿元[2][3] - 2023年2017年募资专户收到银行利息、理财收益1140.028787万元，募投项目支出1741.882435万元[4] - 2023年2022年募资专户收到银行利息32,750.16元，募投项目支出3.25678亿元[6][7] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2017年募资累计银行利息、理财收益1.33237亿元，累计募投项目支出7.91185亿元，专户余额4.42352亿元[6] - 截至2023年12月31日，2022年募资累计银行利息、理财收益32,750.16元，累计募投项目支出3.25678亿元，专户余额0元[8] 账户管理 - 2017年8月与工行、中银证券签署三方监管协议，开设募集资金专项账户[9] - 2017年12月子公司新华联合发行设立专用账户[10] - 2018 - 2019年与多家银行、子公司等签订多份监管协议，开立多个募集资金专户[11][12][13] 资金使用 - 2018年2月7日同意使用募集资金置换第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4946.82万元[22][44] - 2022年和2023年股东大会均同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财[25] - 2023年对闲置募集资金进行现金管理，购买中信银行三款结构性存款，购买金额均为4亿元，收益率分别为2.65%、3.05%、2.60%，投资收益分别为267.18万元、257.37万元、262.14万元[26][27] 项目情况 - 第三方图书智能流通平台项目于2021年11月结项，剩余募集资金及利息共计183.60万元，其中募集资金143.58万元，占前次募集资金总额的0.13%，永久补充流动资金[30][45][54] - 综合运营管理平台项目本年度投入8.00万元，截至期末累计投入进度为23.29%[42] - 中华国学资源总库截至期末累计投入10,115.84万元，投入进度为52.79%，本年度实现效益560.93万元[42] - 《三联生活周刊》“中阅读”项目截至期末累计投入9,533.57万元，投入进度为100.45%，本年度实现效益11.11万元[42] - 第三方图书智能流通平台截至期末累计投入8,531.52万元，投入进度为100.00%，本年度实现效益73.25万元[42] - 中国美术教育全媒体开发应用平台截至期末累计投入4,131.44万元，投入进度为38.26%，本年度实现效益205.55万元[42][52] - 文科通识知识服务项目截至期末累计投入3,632.75万元，投入进度为69.60%[42][52] 项目终止 - 2021年终止“华音数字”在线教育和数字图书馆项目，将13,298.60万元及利息用于永久补充流动资金[54] - 2021年终止影像中国站点式融合出版升级平台项目，将10,514.66万元及利息用于永久补充流动资金[54]