募集资金情况 - 2017年8月公开发行36,450万股A股，每股3.34元，募集1,217,430,000元，净额1,145,299,567.3元于8月15日到位[10] - 2017 - 2022年累计利息、理财收益121,837,090.6元，募投支出773,765,846.27元[11] - 2023年该笔募集资金利息、理财收益11,400,287.87元，募投支出17,418,824.35元[12] - 截至2023年12月31日，该笔募集资金专户余额442,352,275.15元[13] - 2023年7月27日，向特定对象发行81,468,054股，每股4.02元，募集327,501,577.08元，净额325,645,175.57元到位[14] - 2023年该笔募集资金利息收入32,750.16元，募投支出325,677,925.73元[15] - 截至2023年12月31日，该笔募集资金专户余额0元[16] - 2017年首次公开发行股票募集资金初始存放总额为11.45亿元，截至2023年12月31日存储余额为4.42亿元，通知存款4500万元，总计4.87亿元[25][26] - 2022年向特定对象发行股票募集资金初始存放总额为3.26亿元，截至2023年12月31日存储余额为0元[28] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额11.45亿元，本年度投入1741.88万元，已累计投入7.91亿元[30] - 2017年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为3.99亿元，比例为34.90%[30] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为32564.52万元，本年度投入和累计投入均为32564.52万元[38] 项目投入与使用情况 - 品牌目录图书出版综合运营管理平台承诺投资5680.18万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 5680.18万元[30] - 管理平台项目承诺投资3151.34万元，本年度投入8万元，截至期末累计投入734.03万元，累计投入进度为23.29%[30] - 《三联生活周刊》投入9,490.67万元，使用9,533.57万元，使用率100.45%[31] - 商务印书馆工具书云平台投入10,130.49万元，使用5,396.84万元，使用率53.27%[31] - CLOUDBAG教育云服务平台投入12,407.50万元，使用4,101.03万元，使用率33.05%[31] - 文科通识知识服务项目投入5,219.56万元，使用3,632.75万元，使用率69.60%[32] - 补充流动资金投入6,000.00万元，使用29,956.84万元，使用率109.96%[32] - 补充流动资金项目承诺投资32564.52万元，本年度投入32567.79万元，累计投入32567.79万元，累计投入进度为100.01%，与承诺投入差额为3.27万元[38] - 中国美术教育全媒体开发应用平台拟投入募集资金10799.11万元，实际累计投入4131.44万元，投资进度38.26%，本年度实现效益205.55万元[51] - 文科通识知识服务项目拟投入募集资金5219.56万元，实际累计投入3632.75万元，投资进度69.60%[51] - 永久性补充流动资金拟投入募集资金29956.84万元，实际累计投入32941.44万元，投资进度109.96%[51] 项目相关事件 - 2018年2月7日公司同意用募集资金置换第三方智能流通平台预先投入自筹资金，置换总额4,946.82万元[34] - 第三方图书智能流通平台项目于2021年11月达预定可使用状态，剩余募集资金及利息共183.60万元，其中募集资金143.58万元，占前次募集资金总额0.13%[34] - 2021年公司终止“华音数字”在线教育和数字图书馆项目，将13298.60万元及利息用于永久补充流动资金[54] - 2021年公司终止影像中国站点式融合出版升级平台项目，将10514.66万元及利息用于永久补充流动资金[55] 资金管理与收益 - 2022年和2023年公司股东大会均同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财[44] - 2023年公司对闲置募集资金进行现金管理，中信银行三款产品购买金额均为4亿元，收益率分别为2.65%、3.05%、2.60%，投资收益分别为2671780.82元、2573698.63元、2621369.86元[45] 其他 - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用等明确规定[17] - 2017年8月15日公司与银行、券商签三方监管协议，开设募集资金专项账户[17] - 2018年公司与多方签订多个监管协议，开立多个募集资金专户用于不同项目[19] - 2018年7月3日，公司签订《募集资金专户存储五方监管协议》用于《三联生活周刊》“中阅读”和中华国学资源总库项目[20] - 2018年11月和12月，公司签订协议用于CLOUDBAG教育云服务平台项目[20] - 2019年6月，公司签订协议用于文科通识知识服务和中国美术教育全媒体开发应用平台项目[22] - 2020年8月12日，公司签订协议用于商务印书馆工具书云平台项目[22] - 2018年流量资费实现下降30%以上，“诗词中国2.0”项目经营模式受影响[52] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[57]