募资情况 - 2017年8月公司公开A股36450万股，占发行后总股本20%，每股3.34元，募集12.1743亿元，净额11.453亿元于8月15日到位[2] - 2023年7月27日，2022年特定对象发行股票募资3.27502亿元，净额3.25645亿元到位[6] 收益与支出 - 2017 - 2022年累计利息、理财收益1.21837亿元，累计募投支出7.73766亿元[3][4] - 2023年2017年募资专户利息、理财收益1140.028787万元，募投支出1741.882435万元[5] - 2023年2022年募资专户利息收入3.275016万元，募投支出3.25678亿元[7] 专户余额 - 截至2023年12月31日，2017年募资专户余额4.42352亿元[8] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额0元[9] 项目投入 - 品牌目录图书出版承诺投资5680.18万元，截至期末累计投入与承诺投入差额 -5680.18万元[22] - 综合运营管理平台承诺投资3151.34万元，本年度投入8万元，截至期末累计投入734.03万元，投入进度23.29%[22] - 中华国学资源总库承诺投资1.916275亿元，截至期末累计投入1.011584亿元，投入进度52.79%，本年度实现效益560.93万元[22] - 商务印书馆工具书云平台承诺投资1.013049亿元，本年度投入1403.16万元，截至期末累计投入5396.84万元，投入进度53.27%[22] 项目效益 - 《三联生活周刊》在2021 - 11效益为9,490.67万元，与预算差异42.90万元，完成率100.45%[23] - 教育云CLOUDBAG服务平台效益为4,101.03万元，与预算差异 - 8,306.47万元，完成率33.05%[23] - 中国美术教育全媒体开发应用平台在2023 - 1效益为4,131.44万元，与预算差异 - 6,667.67万元，完成率38.26%[23] - 文科通识知识服务项目在2023 - 12效益为3,632.75万元，与预算差异 - 1,586.81万元，完成率69.60%[23] - 补充流动资金效益为32,941.44万元，与预算差异2,984.60万元，完成率109.96%[23] 项目变更 - 2017年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额3.997551亿元，变更比例34.90%[22] - 2019年公司变更实施“文科通识知识服务”项目[41] 项目终止 - 2021年公司终止“华音数字”在线教育和数字图书馆项目，将13298.60万元及利息用于永久补充流动资金[44] - 2021年公司终止影像中国站点式融合出版升级平台项目，将10514.66万元及利息用于永久补充流动资金[45] 用户与市场 - 2017年知识付费用户规模达1.88亿人，产业规模约49.1亿元，同比增长近三倍，预计2020年收入规模达235亿，三年复合增长率68.5%[42] - 2017 - 2018年我国数字出版产业全年收入规模超7000亿元，互联网广告2957亿元、移动出版1796.3亿元、在线教育1010亿元居收入榜前三[42]