融资情况 - 公司发行36,450万股A股，占发行后总股本20%，发行价3.34元/股，募集资金总额12.1743亿元，净额11.453亿元[3] 项目投入 - 《三联生活周刊》“中阅读”项目计划投入9490.67万元，实际使用9533.57万元，自有资金投入5693.66万元[5][7] - 中华国学资源总库项目计划投入19,162.75万元，实际使用10,115.84万元，自有资金投入3,522.50万元，剩余9,046.91万元[5][10] - 中国美术教育全媒体开发应用平台项目计划投入10,799.11万元，实际使用4,131.44万元，自有资金投入1,270万元，剩余6,667.67万元[5][14] - 文科通识知识服务项目计划投入5,219.56万元，实际使用3,632.75万元，剩余1,586.81万元[5] - 品牌目录图书出版项目计划投入5,680.18万元，未使用，拟终止[5] - CLOUDBAG教育云服务平台项目计划投入12,407.50万元，实际使用4,101.03万元，剩余8,306.47万元，拟终止[5] - 综合运营管理平台项目计划投入3,151.34万元，实际使用734.03万元，剩余2,417.31万元，拟延期[5] - 商务印书馆工具书云平台计划投入10,130.49万元，实际使用5,396.84万元，剩余4,733.65万元，拟延期[5] 项目进展 - 中华国学资源总库项目新增20亿字授权内容资源，含12亿字专业整理本古籍等，影印本古籍150万页[8] - 文科通识知识服务项目计划录制音频课程2000小时，策划图书36种，举办知识讲座144次，组织典礼活动3次，赛事活动13次，研学活动12次[17] 项目调整原因 - 因宏观环境及政策影响，教育数字化转型项目异地销售体系等建设投资风险增大，公司优化销售体系及宣传推广，建设成本大幅下降[15] - 文科通识知识服务项目因2020年后宏观环境及政策变化，线下活动受影响，公司加强线上项目建设，活动建设成本和人工成本下降[19] - 品牌目录图书出版项目中部分图书因市场前景、稿件等原因撤销出版，其余图书已由出版单位用自有资金全部或部分出版[23] - 国家教育信息化重心下沉、拨款减少、免费平台上线及“双减”政策等因素，使CLOUDBAG教育云服务平台项目推进难度加大，核心竞争力不强[28] 项目决策 - 公司拟终止品牌目录图书出版和CLOUDBAG教育云服务平台项目，剩余资金存放专户，另策划投资项目[24][28] - 商务印书馆工具书云平台项目建设拟延期至2025年12月[31] - 综合运营管理平台项目建设拟延期至2026年12月[33] 资金安排 - 已完成的募投项目剩余募集资金合计17301.39万元，拟永久补充流动资金[34] - 拟终止的募投项目剩余募集资金合计13986.65万元，将另行组织策划相关投资项目[35] 审批情况 - 2024年6月4日公司第三届监事会第十七次会议审议通过相关议案[36] - 保荐机构中银国际证券股份有限公司认为相关事项履行了必要审批程序[37] - 保荐机构对部分募投项目延期、终止及剩余资金使用事项无异议[38]