募资情况 - 2017年8月公司公开发行36,450万股A股，占发行后总股本20%，每股3.34元，募资总额12.1743亿元，净额11.453亿元于8月15日到位[1] - 2023年7月27日，2022年向特定对象发行股票募资净额3.2565亿元到位[5] 募资收益与支出 - 截至2023年12月31日，2017年募资累计获利息和理财收益1.3324亿元，累计项目支出7.9118亿元[3] - 2024年1 - 6月，2017年募资获利息和理财收益684.51万元，项目支出262.22万元[4] - 截至2024年6月30日，2017年募资净额11.453亿元，累计收益1.4008亿元，累计支出7.9381亿元，专户余额4.5158亿元[4] - 2023年，2022年募资获利息3.275万元，项目支出3.2568亿元[7] - 2024年1 - 6月，2022年募资专户未变动[8] - 截至2024年6月30日，2022年募资净额3.2565亿元，累计收益3.275万元，累计支出3.2568亿元，专户余额为0 [8] 项目投入进度 - 品牌目录图书出版综合运营管理平台项目承诺投资3151.34万元，截至期末累计投入734.03万元，进度23.29%[23] - 中华国学资源总库项目承诺投资1.011584亿元，截至期末累计投入1.011584亿元，进度100%[23] 项目变更与终止 - 2019年公司调整“诗词中国2.0”项目资金用于“文科通识知识服务”项目[27] - 2021年公司终止“华音数字”和“影像中国”项目，资金用于补充流动资金[27] - 2023年公司决定终止品牌目录图书项目和CLOUDBAG教育云服务平台项目[25][27] 资金补充与理财 - 2018年2月7日公司同意用募集资金置换第三方智能流通平台自筹资金4,946.82万元[27] - 2023年6月6日公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财，授权期限12个月[37] - 2024年6月25日公司再次同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财，授权期限12个月[37] - 2024年1 - 6月公司未使用闲置募集资金投资相关产品[38] 项目状态 - 第三方图书智能流通平台2021年11月达预定可使用状态[28] - 中华国学资源总库项目2021年12月达预定可使用状态[28] - 中国美术教育全媒体开发应用平台项目2023年1月达预定可使用状态[28] - 文科通识知识服务项目2023年12月达预定可使用状态[28] 市场数据 - 2017年我国数字出版产业全年收入超7000亿元，互联网广告2957亿元、移动出版1796.3亿元、在线教育1010亿元[46] - 2017年知识付费用户规模达1.88亿人，产业规模约49.1亿元，同比增长近三倍，预计2020年产业规模达235亿，三年复合增长率68.5%[46]