募集资金情况 - 2023年9月公司向特定对象发行248,574,462股A股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] - 募集资金于2023年9月28日到账[2] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金393,293,611.95元，置换323,089,673.85元，本年度使用70,203,938.10元[3][4] - 截至2023年9月28日，以自筹资金投入募投项目323,089,673.85元，支付发行费用2,413,040.80元，置换325,502,714.65元[15][16][17] 账户与监管协议 - 公司开设6个银行专项账户用于募集资金存储和使用[6] - 2023年公司签订多个监管协议，包括三方、四方、五方监管协议[8][9] 资金管理情况 - 截至2023年12月31日，专户活期余额694,470,286.88元，平安银行定期存款余额10,000.00万元，期限6个月，利率2.00%[12] - 2023年11月9日通过使用不超过6亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月，可循环滚动[21] - 截至2023年12月31日，购买理财产品投入544,319,144.94元，未收回金额同，未使用额度55,680,855.06元[23] 项目情况 - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目先期投入及置换金额为264,727,006.27元[38] - 珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目先期投入及置换金额为26,032,838.93元[38] - 珠海宏仁电子材料科技有限公司功能性高阶覆铜板电子材料项目先期投入及置换金额为32,329,828.65元[38] 其他情况 - 公司本次发行费用14,155,387.11元[16] - 2023年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[19] - 募集资金不存在超募和节余情况，投资项目未变更，无对外转让或置换[24][25][26][28][29] - 会计师认为专项报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[34] - 2023年募集资金总额116,830万元，本年度投入39,329.36万元，累计投入同，变更用途总额及比例为0[37]