募投项目情况 - 原项目一未投入募集资金，原项目二投入483.25万元，使用进度6.78%[1] - 新项目建成达产后，预期前6年年均收入6708万元，总投资收益率33.86%，所得税前内部收益率21.86%，投资回收期4.50年（含建设期）[20] 市场影响因素 - 2021年起三大基础电信运营商扩容影响原项目一市场需求[4] - 2023年12月29日中国广电骨干网与三大运营商贯通限制原项目一业务拓展[5][6] - 2020年4月1日工信部调整700MHz频段规划影响原项目二超级WiFi产品市场规模[8] - 2021年3月24日工信部发布行动计划影响原项目二WIFI6 + 5G产品市场规模[8] - 2023年下半年运营商招标要求使公司失去原项目二产品市场[9] - 2023年12月6日工信部会议使原项目二产品应用场景受限[9] - 2023年下半年运营商招标，公司不符合WIFI6 + 5G无线网络设备投标条件[13] - 2023年12月6日，工信部提出加快优化互联网架构，推进“双千兆”协同发展[13] 专利与合作 - 原项目二已取得4项实用新型专利授权，4项发明专利处于实质审查阶段[9] - 2020年公司与天津某信息技术公司签订原项目二产品销售合同并履行完毕[9] - 公司已取得4项实用新型专利授权，4项发明专利处于实质审查阶段[11] 新项目进展 - 公司考察国内数据中心市场，形成《敏捷智慧绿色数据中心系统项目可行性研究报告》，项目通过立项备案审批[23] - 自2023年10月以来，公司已完成21个项目服务，另有6个项目有合作意向[23][24] - 公司已就研发的软硬件产品在多市场开展推广，部分产品入围运营商集采项目[24] 财务数据 - 2024年上半年紧凑型模块化数据中心控制系统等项目研发支出197.19万元[25] - 集采项目T+1至T+6年收入分别为1200万元、1400万元、1600万元、2000万元、2000万元、2000万元[25][26] - 定制化项目T+1至T+6年收入分别为1500万元、1750万元、2500万元、3500万元、3500万元、3500万元[25][26] - 软件项目T+1至T+6年收入分别为600万元、1800万元、2400万元、3000万元、3000万元、3000万元[25][26] - 项目T+1至T+6年毛利率分别为40.48%、44.41%、44.88%、44.71%、44.71%、44.71%[26] - 项目T+1至T+6年净利率分别为3.84%、11.05%、19.46%、22.71%、22.71%、23.18%[27] - 本次拟补充的流动资金占募集资金总额的27.62%[31] - 2024年一季度经营活动现金流出2.05亿元，流入2.02亿元[33] - 2024年一季度末公司货币资金2.89亿元，剔除募集资金后余额为1.78亿元，银行短期借款1.71亿元[33] - 2024年一季度经营性活动现金流量净额为 - 0.03亿元[33] 决策事项 - 保荐机构认为终止部分募投项目并补充流动资金符合公司发展需要[35] - 该事项不存在损害股东利益情形，具有合理性和必要性[35] - 事项已通过公司董事会和监事会审议，尚需股东会审议[35] - 事项履行了必要决策程序，符合相关法律法规要求[35]