审计情况 - 大华会计师事务所于2024年4月15日对海汽集团2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计50284.92万元[21] - 2023年度往来累计发生金额(不含利息)总计66518.51万元[21] - 2023年度偿还累计发生金额总计68272.10万元[21] - 2023年期末往来资金余额总计48531.33万元[21] 部分公司往来资金详情 - 海南海道投资控股有限公司2023年期初往来资金余额36.93万元,年度往来累计发生金额79.83万元,年度往来资金利息76.43万元,年度偿还累计发生金额40.33万元[12] - 海南海汽物流有限公司2023年期初往来资金余额5.50万元,年度往来累计发生金额48.68万元,年度往来资金利息42.44万元,年度偿还累计发生金额11.74万元[12] - 海南省交通高级技工学校2023年期初往来资金余额2.91万元,年度往来累计发生金额9.98万元,年度往来资金利息12.25万元,年度偿还累计发生金额0.64万元[12] 应收账款情况 - 海南博鳌宾馆管理有限公司应收账款为19.58,较之前增加2.54[28] - 海南华夏投资管理有限公司应收账款为5.87,较之前增加4.61[28] - 海南省旅游投资控股集团有限公司应收账款为0.09[28] 其他应收款情况 - 海南高速公司及其子公司其他应收款总计期初余额为50284.92,本期增加66518.51,期末余额为68272.10[34] - 海南海汽器材有限公司其他应收款期初9425.02,本期增加51763.51,期末59210.35[31] - 三亚海汽运输有限公司其他应收款期初10876.13,本期增加1550.94,期末11610.00[33] 公司基本信息 - 公司出资额为2670万元[35] - 公司成立日期为2012年02月09日[35] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2011年11月03日[36] - 大华会计师事务所海南分所证书发证日期为2014年6月24日[37] - 《冬会计频事务所(特殊普通合伙)新南分》证书发证日期为2020年[38]
海汽集团:关于海南海汽运输集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告