财务数据 - 2023年11月30日货币资金728,247,959.05元，2022年12月31日为360,585,655.31元[12][175] - 2023年11月30日应收账款264,055,905.64元，2022年12月31日为239,292,993.70元[176] - 2023年11月30日预付款项266,038,560.37元，2022年12月31日为227,180,469.48元[12] - 2023年11月30日存货1,972,935,971.35元，2022年12月31日为1,714,362,416.41元[12] - 2023年11月30日流动资产合计3,424,817,428.20元，2022年12月31日为2,689,255,515.78元[12] - 2023年11月30日在建工程617,248,411.40元，2022年12月31日为145,443,754.68元[12] - 2023年11月30日非流动资产合计2,805,642,581.86元，2022年12月31日为2,340,956,057.60元[12] - 2023年11月30日资产总计6,230,460,010.06元，2022年12月31日为5,030,211,573.38元[12] - 2023年11月30日流动负债合计30.16亿元，较2022年12月31日的24.38亿元增长23.6%[15] - 2023年11月30日非流动负债合计15.55亿元，较2022年12月31日的13.90亿元增长11.8%[15] - 2023年11月30日负债合计45.72亿元，较2022年12月31日的38.28亿元增长19.4%[15] - 2023年1 - 11月营业收入43.79亿元，较2022年度的41.12亿元增长6.5%[16] - 2023年1 - 11月营业总成本42.73亿元，较2022年度的41.47亿元增长3.0%[16] - 2023年1 - 11月净利润7447.75万元，较2022年度的9962.79万元下降25.2%[16] - 2023年1 - 11月归属于母公司所有者的净利润7510.32万元，较2022年度的9992.98万元下降24.8%[16] - 2023年1 - 11月少数股东损益 - 62.57万元，较2022年度的 - 30.19万元亏损扩大107.2%[16] - 2023年1 - 11月综合收益总额7448.43万元，较2022年度的9962.73万元下降25.2%[16] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较2022年的0.22元/股下降22.7%[16] 股权与重组 - 截止2023年11月30日，公司累计发行股本总数31600万股，注册资本为31600万元[18] - 2023年3月5日，公司拟购买海旅免税100.00%股权，交易对价为203717.00万元，其中股份支付173159.45万元，现金支付30557.55万元[21] - 购买资产发行股份数量为134649650股，发行价格为12.86元/股[21] - 公司拟募集配套资金不超过73800.00万元，拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%，发行价格为12.86元/股[22] 坏账准备 - 2023年11月30日按单项计提坏账准备的应收账款账面余额15,743,249.63元，比例5.96%，坏账准备14,762,689.63元，计提比例93.77%[177] - 2023年11月30日按组合计提坏账准备的应收账款账面余额248,312,656.01元，比例94.04%，坏账准备16,455,567.59元，计提比例6.63%[177] - 2023年1 - 11月合计计提坏账准备本期变动：期初25,101,815.53元，计提6,511,162.94元，转销或核销374,733.23元，其他19,988.02元，期末31,218,257.22元[180] - 2023年1 - 11月实际核销的应收账款为19,988.02元[182] - 2023年11月30日，其他应收款账面余额125302453.18元，坏账准备16121131.99元，账面价值109181321.19元[189] - 2023年11月30日，其他应收款按单项计提坏账准备账面余额17933033.75元，占比14.31%，坏账准备8215212.91元，计提比例45.81%[192] - 2023年11月30日，其他应收款按组合计提坏账准备账面余额107369419.43元，占比85.69%，坏账准备7905919.08元，计提比例7.36%[192] - 2023年1 - 11月坏账准备期初数8,004,725.76，本期计提8,203,533.32，期末数16,121,131.99[197] - 2023年1 - 11月按单项计提坏账准备期初数3,110,112.91，本期计提5,192,227.09，期末数8,215,212.91[199] - 2023年1 - 11月按组合计提坏账准备期初数4,894,612.85，本期计提3,011,306.23，期末数7,905,919.08[199] - 2023年1 - 11月实际核销的其他应收款为6,945.00[200] 其他 - 2024年5月20日，公司财务报告经董事会第四届第35次会议批准对外报出[20] - 海旅免税于2020年7月21日注册，注册资本89161.30万元，由海南旅投认缴[23] - 公司以12个月作为一个营业周期[35] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[36] - 公司有汽车客运、客运场站经营、汽车综合服务、商品销售四大业务板块[134] - 公司自2022年11月30日起执行解释16号中两项规定，自2023年1月1日起执行另一项规定[162] - 增值税按免税、0%、3%、5%、6%、9%、13%等税率计缴[166] - 房产税从价计征按房产原值70%的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[166] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的5%、7%计缴[166] - 企业所得税税率为15%、20%、25%，部分纳税主体适用不同税率[168][169] - 海旅免税已申请免税资质，可享离岛免税优惠政策[174]